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Symbol Typ Basiswert Umsatz (CHF)
LTQDXY Outperf. Bonus Apple Inc. 0
CBLCB5 Constant Leverage Certificate Commerzbank AG 8.503
VONITL Barrier RevConv UBS N 0
FLOEA Mini-Future Logitech 92.130
VTTWTM Warrant Twitter Inc. 0
SGSKT Warrant SGS S.A. Ltd. 0
19400211 Warrant Adecco S.A. NA
SIKIS Warrant Sika AG NA
SCMCC Warrant Swisscom N NA
DE8EXC Warrant DAX Index NA
Symbol Produkttyp Basiswert Umsatz (CHF)
KSMIE Warrant mit Knock-Out SMI Index 984.700
CSGJO Warrant Credit Sui 900.000
ROGDB Warrant Roche GS 814.800
GIVFV Warrant Givaudan 672.000
ROGKG Warrant Roche GS 385.000
Symbol Produkttyp Basiswert Umsatz (CHF)
JFWZN Tracker-Zertifikat JB EUR Bon 772.581
LTQBAN Express-Zertifikat Holcim / N 671.760
CSETE Barrier Reverse Convertible EURO STOXX 498.350
TCMCI Tracker-Zertifikat UBS Bloomb 278.845
ZKB3BC Barrier Reverse Convertible Gold / Pal 246.125
Symbol Produkttyp Basiswert Umsatz (CHF)
ROGQQ Warrant Roche GS 3.583.368
NOVKC Warrant Novartis N 2.120.474
ROGQR Warrant Roche GS 1.263.251
ROGKB Warrant Roche GS 955.200
KSMIE Warrant mit Knock-Out SMI Index 693.527
Symbol Produkttyp Basiswert Umsatz (CHF)
VFHLC Referenzschuldner-Zertifikat mit bedingtem Kapitalschutz CHF 3M LIB 970.658
JSABA Discount-Zertifikat Lindt & Sp 624.300
NPAAVN Weitere Partizipations-Zertifikate NP Europea 612.685
JMAJV Barrier Reverse Convertible Givaudan / 479.988
RWEDIS Discount-Zertifikat RWE AG (St 462.615
Anzahl Produkte six structured products logo
Hebelprodukte 24.130
Partizipationsprodukte 2.520
Renditeoptimierungsprodukte 7.658
Kapitalschutzprodukte 1.022
Anlageprodukte mit Referenzschuldner 389
Total 35.719

theScreener: Aktuelles Anlagethema

Die gnadenlose Selektion:  Wen hat’s erwischt – wer sind die Stars? mehr...

INVESTMENT IDEA
06. Februar 2012 / 08:00

Renditeoptimierung auf Topindices mit defensiver Struktur und Chance auf vorzeitige Rückzahlung

Attraktive Verzinsung mit dem Ziel der geringen Risikostruktur auf absehbare Laufzeit mit einem attraktiven Emittenten, der Royal Bank of Canada (Moody’s Aa1)

von dp Invest

Image Renditeoptimierung auf Topindices mit defensiver Struktur und Chance auf vorzeitige Rückzahlung
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2011 geht als anspruchsvolles Börsenjahr in die Geschichte ein. Kaum je war es derart schwierig, die richtige Asset Allocation ständig zu bestimmen. 2012 wird sicher auch nicht einfach. Die Probleme sind nun aber bekannt und damit auch besser einschätzbar. Doch wie soll man investieren? Eher offensiv, da Opportunitäten bestehen oder weiter eher defensiv, da die Ungewissheit halt doch hoch ist?

Wie wäre es mit einem Produkt, das Ihnen die Möglichkeit gibt, eine halbjährige Rendite von 4% (8% p.a.) zu erwirtschaften, obwohl die Basiswerte leicht sinken? Mit dem Express Zertifikat der Royal Bank of Canada in Schweizer Franken können Sie dies. Notieren die drei Indices SMI®, Eurostoxx50® und S&P500® an den halbjährlichen Beobachtungstagen über 80% von ihren Ausübungspreisen (Fixierung 03. Februar 2012), erhalten Sie einen Coupon von 4% (8% p.a.) ausbezahlt. Handeln die drei Basiswerte an einem der Beobachtungstage zudem über 100% der Ausübungspreise (Autocall-Levels) wird das Produkt sofort zurückbezahlt und das Kapital kann neu angelegt werden.

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Express Zertifikate haben einen bedingten Kapitalschutz. Dies bedeutet, dass solange keiner der Basiswerte sein Barriere-Level berührt oder unterschreitet, ist das Produkt kapitalgeschützt per Verfall. Bei diesem Zertifikat sind die Barriere-Levels besonders defensiv angesetzt, nämlich bei 50%. Wie Sie der Grafik entnehmen können, hätten die drei Indices rückwirkend auf 2 Jahre betrachtet 2mal den Coupon bezahlt (Rendite 8%) und das Produkt wäre nach einem Jahr zu 100% zurückbezahlt worden. Die Barriere wäre während der ganzen Laufzeit nie verletzt worden.

Die Vorteile im Überblick:

  • Defensive Ausgestaltung mit 50% Barrieren
  • Halbjährliche Coupons von 4%
  • Coupon Trigger bei 80%
  • Autocall bei 100%
  • Maximal 2 Jahre Laufzeit
  • Schweizer Franken
  • Täglich handelbar
  • Stückelung ab CHF 1000
  • Emittent Royal Bank of Canada mit ausgezeichnetem Rating (Moodys Aa1)

 

Weitere Informationen dazu erhalten Sie bei dp Invest und aktuelle Kurse und Termsheets finden Sie hier

Telefon +41 41 500 44 50
Email philippe.naegeli@derivativepartners.com
Internet http://derivativepartners.com/dpinvest

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