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Symbol Typ Basiswert Umsatz (CHF)
GEBUS Warrant Geberit AG 0
GFPAIR Express Airbus Group N.V. 0
UDSFS Warrant SFS Group AG 0
SHIDRY Misc. Participation UBS Dynamic Basket Dry Shipping (SHIDRY) 0
LTQCQG Outperformance S&P 500 Index 0
TUSLN Warrant Swiss Life Hldg. N 0
RIGUT Warrant Transocean Ltd. NA
OERUI Warrant OC Oerlikon N 0
FHEQA Mini-Future Helvetia Hldg. AG 0
AXJOP Tracker S&P/ASX 200 Index NA
Symbol Produkttyp Basiswert Umsatz (CHF)
DAXCA Warrant DAX Index 6.174.000
NOVKL Warrant Novartis N 4.800.000
FNESI Mini-Future Nestlé N 3.759.760
KSMIN Warrant mit Knock-Out SMI Index 2.278.500
MDACL Mini-Future DAX Index 1.373.535
Symbol Produkttyp Basiswert Umsatz (CHF)
IMMIT Tracker-Zertifikat SWX Immobi 6.669.472
PEDAX Tracker-Zertifikat DAX Index 4.371.960
XETDB Tracker-Zertifikat DAX Index 3.501.251
NPAAFT Barrier Reverse Convertible Swatch Gro 1.040.623
VONJFN Barrier Reverse Convertible Nestlé / N 998.000
Symbol Produkttyp Basiswert Umsatz (CHF)
FNESI Mini-Future Nestlé N 2.502.738
FNESX Mini-Future Nestlé N 1.677.520
DAXCA Warrant DAX Index 1.399.405
KSMIT Warrant mit Knock-Out SMI Index 1.014.632
NOVKL Warrant Novartis N 960.000
Symbol Produkttyp Basiswert Umsatz (CHF)
IMMIT Tracker-Zertifikat SWX Immobi 1.426.228
BCV470 Barrier Reverse Convertible Celgene / 920.880
PEDAX Tracker-Zertifikat DAX Index 874.392
JSAPX Barrier Reverse Convertible Swatch Gro 394.580
EFGFUJ Express-Zertifikat Apple / Pe 293.514
Anzahl Produkte six structured products logo
Hebelprodukte 22.071
Renditeoptimierungsprodukte 7.442
Partizipationsprodukte 2.486
Kapitalschutzprodukte 1.002
Anlageprodukte mit Referenzschuldner 392
Total 33.393

theScreener: Aktuelles Anlagethema

Attraktive Unternehmen in gesundem staatspolitischem Umfeld. mehr...

INVESTMENT IDEA
06. Februar 2012 / 08:00

Renditeoptimierung auf Topindices mit defensiver Struktur und Chance auf vorzeitige Rückzahlung

Attraktive Verzinsung mit dem Ziel der geringen Risikostruktur auf absehbare Laufzeit mit einem attraktiven Emittenten, der Royal Bank of Canada (Moody’s Aa1)

von dp Invest

Image Renditeoptimierung auf Topindices mit defensiver Struktur und Chance auf vorzeitige Rückzahlung
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2011 geht als anspruchsvolles Börsenjahr in die Geschichte ein. Kaum je war es derart schwierig, die richtige Asset Allocation ständig zu bestimmen. 2012 wird sicher auch nicht einfach. Die Probleme sind nun aber bekannt und damit auch besser einschätzbar. Doch wie soll man investieren? Eher offensiv, da Opportunitäten bestehen oder weiter eher defensiv, da die Ungewissheit halt doch hoch ist?

Wie wäre es mit einem Produkt, das Ihnen die Möglichkeit gibt, eine halbjährige Rendite von 4% (8% p.a.) zu erwirtschaften, obwohl die Basiswerte leicht sinken? Mit dem Express Zertifikat der Royal Bank of Canada in Schweizer Franken können Sie dies. Notieren die drei Indices SMI®, Eurostoxx50® und S&P500® an den halbjährlichen Beobachtungstagen über 80% von ihren Ausübungspreisen (Fixierung 03. Februar 2012), erhalten Sie einen Coupon von 4% (8% p.a.) ausbezahlt. Handeln die drei Basiswerte an einem der Beobachtungstage zudem über 100% der Ausübungspreise (Autocall-Levels) wird das Produkt sofort zurückbezahlt und das Kapital kann neu angelegt werden.

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Express Zertifikate haben einen bedingten Kapitalschutz. Dies bedeutet, dass solange keiner der Basiswerte sein Barriere-Level berührt oder unterschreitet, ist das Produkt kapitalgeschützt per Verfall. Bei diesem Zertifikat sind die Barriere-Levels besonders defensiv angesetzt, nämlich bei 50%. Wie Sie der Grafik entnehmen können, hätten die drei Indices rückwirkend auf 2 Jahre betrachtet 2mal den Coupon bezahlt (Rendite 8%) und das Produkt wäre nach einem Jahr zu 100% zurückbezahlt worden. Die Barriere wäre während der ganzen Laufzeit nie verletzt worden.

Die Vorteile im Überblick:

  • Defensive Ausgestaltung mit 50% Barrieren
  • Halbjährliche Coupons von 4%
  • Coupon Trigger bei 80%
  • Autocall bei 100%
  • Maximal 2 Jahre Laufzeit
  • Schweizer Franken
  • Täglich handelbar
  • Stückelung ab CHF 1000
  • Emittent Royal Bank of Canada mit ausgezeichnetem Rating (Moodys Aa1)

 

Weitere Informationen dazu erhalten Sie bei dp Invest und aktuelle Kurse und Termsheets finden Sie hier

Telefon +41 41 500 44 50
Email philippe.naegeli@derivativepartners.com
Internet http://derivativepartners.com/dpinvest

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