Symbol Typ Basiswert Umsatz (CHF)
27626136 Knock-Out TecDAX TR Index 0
BCV038 Barrier RevConv Baloise N NA
BCV02T Barrier RevConv Siemens AG NA
XAAUD Warrant Gold NA
DE7LVS Warrant DAX Index NA
FSMSN Mini-Future SMI Index NA
ADSKM Warrant Adidas AG NA
SPSWW Warrant Swiss Prime Site AG NA
VBCHI Prot. Coupon VT International Basket 0
EFGNR Prot. Coupon EFG MIG Schweizer Aktien Basket NA
Symbol Produkttyp Basiswert Umsatz (CHF)
MEANB Mini-Future Nestlé N 6.426.160
ROGJS Warrant Roche GS 3.510.900
SOSEX Warrant mit Knock-Out SMI Index 1.793.400
NOVJY Warrant Novartis N 1.513.420
VTDAMM Warrant DAX Index 1.169.223
Symbol Produkttyp Basiswert Umsatz (CHF)
ECMCI Tracker-Zertifikat UBS Bloomb 1.329.261
JFSSI Tracker-Zertifikat JB China T 1.265.155
SX5ERS Weitere Partizipations-Zertifikate EURO STOXX 1.213.712
JFHKW Tracker-Zertifikat JB HK-Shan 1.150.141
JMALD Barrier Reverse Convertible General El 960.223
Symbol Produkttyp Basiswert Umsatz (CHF)
FNEIZ Mini-Future Nestlé N 1.961.406
ROGJS Warrant Roche GS 1.818.956
MEANB Mini-Future Nestlé N 1.639.936
SOSEX Warrant mit Knock-Out SMI Index 1.334.776
ROGJD Warrant Roche GS 1.036.970
Symbol Produkttyp Basiswert Umsatz (CHF)
IMMIT Tracker-Zertifikat SWX Immobi 1.310.042
BCV41B Barrier Reverse Convertible ENI / Roya 567.966
JFXYC Tracker-Zertifikat JB OAS-Swi 438.020
TAGCI Tracker-Zertifikat UBS Bloomb 354.437
ECMCI Tracker-Zertifikat UBS Bloomb 323.473
Anzahl Produkte six structured products logo
Hebelprodukte 23.669
Renditeoptimierungsprodukte 8.327
Partizipationsprodukte 2.356
Kapitalschutzprodukte 945
Anlageprodukte mit Referenzschuldner 457
Total 35.754

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INVESTMENT IDEA
06. Februar 2012 / 08:00

Renditeoptimierung auf Topindices mit defensiver Struktur und Chance auf vorzeitige Rückzahlung

Attraktive Verzinsung mit dem Ziel der geringen Risikostruktur auf absehbare Laufzeit mit einem attraktiven Emittenten, der Royal Bank of Canada (Moody’s Aa1)

von dp Invest

Image Renditeoptimierung auf Topindices mit defensiver Struktur und Chance auf vorzeitige Rückzahlung
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2011 geht als anspruchsvolles Börsenjahr in die Geschichte ein. Kaum je war es derart schwierig, die richtige Asset Allocation ständig zu bestimmen. 2012 wird sicher auch nicht einfach. Die Probleme sind nun aber bekannt und damit auch besser einschätzbar. Doch wie soll man investieren? Eher offensiv, da Opportunitäten bestehen oder weiter eher defensiv, da die Ungewissheit halt doch hoch ist?

Wie wäre es mit einem Produkt, das Ihnen die Möglichkeit gibt, eine halbjährige Rendite von 4% (8% p.a.) zu erwirtschaften, obwohl die Basiswerte leicht sinken? Mit dem Express Zertifikat der Royal Bank of Canada in Schweizer Franken können Sie dies. Notieren die drei Indices SMI®, Eurostoxx50® und S&P500® an den halbjährlichen Beobachtungstagen über 80% von ihren Ausübungspreisen (Fixierung 03. Februar 2012), erhalten Sie einen Coupon von 4% (8% p.a.) ausbezahlt. Handeln die drei Basiswerte an einem der Beobachtungstage zudem über 100% der Ausübungspreise (Autocall-Levels) wird das Produkt sofort zurückbezahlt und das Kapital kann neu angelegt werden.

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Express Zertifikate haben einen bedingten Kapitalschutz. Dies bedeutet, dass solange keiner der Basiswerte sein Barriere-Level berührt oder unterschreitet, ist das Produkt kapitalgeschützt per Verfall. Bei diesem Zertifikat sind die Barriere-Levels besonders defensiv angesetzt, nämlich bei 50%. Wie Sie der Grafik entnehmen können, hätten die drei Indices rückwirkend auf 2 Jahre betrachtet 2mal den Coupon bezahlt (Rendite 8%) und das Produkt wäre nach einem Jahr zu 100% zurückbezahlt worden. Die Barriere wäre während der ganzen Laufzeit nie verletzt worden.

Die Vorteile im Überblick:

  • Defensive Ausgestaltung mit 50% Barrieren
  • Halbjährliche Coupons von 4%
  • Coupon Trigger bei 80%
  • Autocall bei 100%
  • Maximal 2 Jahre Laufzeit
  • Schweizer Franken
  • Täglich handelbar
  • Stückelung ab CHF 1000
  • Emittent Royal Bank of Canada mit ausgezeichnetem Rating (Moodys Aa1)

 

Weitere Informationen dazu erhalten Sie bei dp Invest und aktuelle Kurse und Termsheets finden Sie hier

Telefon +41 41 500 44 50
Email philippe.naegeli@derivativepartners.com
Internet http://derivativepartners.com/dpinvest

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