Trading Desk
Musterportfolio: «Struki Weltaktien» Update September 2016
-
Dieter Haas
Das dp Struki Portfolio Weltaktien steigerte seinen Wert in CHF ab dem Startzeitpunkt bis 5. September um 5,33%. Es übertraf damit die Performance des MSCI World um 1,64%.
Nach einem zähen Start zeigen sich die Börsen im zweiten Halbjahr bislang von ihrer freundlichen Seite. Positiv aufgefallen sind bislang die Schwellenländer (u.a. Brasilien), Mid- und Small Caps, zinssensitive Sektoren wie Versorger oder Telekom, rohstoffaffine (allen voran die Goldminenwerte) sowie zyklische Bereiche.
Abgesehen vom eher defensiven boerse.de-Champions Index Zertifikat DT0BAC, dem Exchange Traded Tracker Zertifikat ETGRO auf den S&P 500 Growth TR Index sowie dem Tracker-Zertifikat OEPUS auf den MSCI Daily Gross TR USA Index übertrafen die übrigen Basketmitglieder seit Ende Juni den Weltaktienindex. Die beste Performance wiesen in den letzten gut fünf Wochen DIVQC resp. ETWRLD auf mit einem Plus von 3,50% bzw. 3,29%.
Unser breit diversifiziertes Portfolio erzielte nach den Anpassungen und dem Rebalancing per 29.7.2016 eine Avance von 1,72%. Wegen der zuletzt eher unterdurchschnittlichen Kursentwicklung der amerikanischen Aktien lag die Basketperformance damit leicht unter derjenigen der Benchmark.
Seit den vorgenommenen Änderungen am 29.7.2016 ist der Basket long-only aufgestellt. Damit sollte das Musterportfolio seine leichte Minderperformance im laufenden Jahr im Vergleich zum MSCI World überwinden und langfristig betrachtet ohne weitere Veränderungen mit der Benchmark zumindest Schritt halten können.
Zusammensetzung des Struki-Weltaktienportfolios (Gewichtungen per 29.7.2016)
Aktueller Stand des DP STRUKI PORTFOLIOS WELTAKTIEN
| BASISWERT | TICKER | EMITTENT | FEE | WRG | Kurs | Perf in CHF | Anteil in % | Anteil in % |
| p.a. | 5.09.16 | ab 29.7.16 | 29.07.16 | aktuell | ||||
| AKTIEN SCHWEIZ | VZOSM | VT | 1.60 | CHF | 228.7 | 3.0 | 10.0 | 10.3 |
| AKTIEN USA | ETGRO | UBS | 0.00 | USD | 2921.4 | 1.2 | 10.0 | 10.1 |
| AKTIEN USA | OEPUS | UBS | 0.15 | USD | 83.8 | 1.6 | 30.0 | 30.5 |
| AKTIEN USA | VZOUS | VT | 1.60 | USD | 251.6 | 2.8 | 10.0 | 10.3 |
| AKTIEN WELT | ETWRLD | UBS | 0.00 | USD | 470.9 | 3.3 | 10.0 | 10.3 |
| AKTIEN WELT | LGTGLR | ZKB | 1.60 | USD | 126.9 | 2.7 | 10.0 | 10.3 |
| AKTIEN WELT | DIVQC | UBS | 1.00 | CHF | 192.1 | 3.5 | 10.0 | 10.4 |
| AKTIEN WELT | DT0BAC | DB | 1.50 | EUR | 150.7 | -0.5 | 10.0 | 9.9 |
| * Start des Portfolios 1.6.2015 | TOTAL | 100.0 | 105.3 | |||||
| Rebalancing und Anpassungen am 29.7.2016 | ||||||||
Quelle: Bloomberg
Quelle: Bloomberg
