Newmont Mining bereit zum Abheben

• Dieter Haas
  

Die Aktienmärkte zeigen querbeet Ermüdungserscheinungen. Im als Lokomotive fungierenden US-Aktienmarkt sind es immer weniger Aktien aus dem Technologiesektor, die die Hausse befeuern. Inzwischen sind die Wachstumserwartungen an die Leithammel äusserst ambitioniert. Im Falle von wahrscheinlicher werdenden Enttäuschungen besteht daher ein zunehmend steigendes Rückschlagsrisiko.  Dagegen scheint Gold nach einer längeren Korrekturphase allmählich Boden gefunden zu haben.

Mit dem Kauf eines Blue-Chip-Bergbauunternehmens wie Newmont  Mining haben sie die Möglichkeit, die Rendite von Gold potenziell zu steigern. Goldminenunternehmen verhalten sich in der Regel wie gehebelte Anlagen auf Gold. Wenn das Timing stimmt, lassen sich mit ihnen überdurchschnittliche Renditen erzielen. In der letzten grossen Hausse von Gold hat sich der Wert der Newmont-Aktien beispielsweise mehr als verdreifacht.

Der weltgrösste Goldproduzent Newmont zählt zu den Top-Picks im Goldbergbau.

Quelle: www.goldstockdata.com

 

Quelle: Newmont – Dezember 2021

Im dritten Quartal konnten die Erwartungen der Anleger erfüllt werden und das vierte Quartal wird wohl stark ausfallen. Bei der Guidance kalkuliert Newmont mit einem Goldpreis von USD 1800.

Tom Palmer, Newmont President and Chief Executive Officer sagte anlässlich der am 28.Oktober präsentierten Zahlen zum dritten Quartal: «Newmont delivered on a challenging third quarter performance with $1.3 billion in adjusted EBITDA and $735 million in free cash flow, building momentum for a strong fourth quarter.»

In den kommenden fünf Jahren geht Newmont Mining von einer stabilen Goldproduktion aus. Sie beträgt im Durchschnitt 6,5 Millionen Unzen pro Jahr bei nachhaltigen Gesamtkosten von weniger als 900 $ pro Unze.  Das robuste Free-Cashflow-Profil des Konzerns, eine überdurchschnittliche Dividende und die organischen Wachstumsprojekte untermauern die Solidität des Unternehmens.

Das Unternehmen gab am 2. Dezember die aktualisierte Produktionsplanung für 2022 und darüber hinaus bekannt. Demnach strebt Newmont Mining im nächsten Jahr eine zurechenbare Produktion von 6,2 Mio. oz Gold an. Längerfristig wird mit einer Steigerung der Goldproduktion auf 6,2–6,8 Mio. oz jährlich gerechnet.

Die All-In Sustaining Costs sollen 2022 bei 1’050 $/oz Gold liegen. Newmont legt dabei einen Goldpreis von 1’800 $ zu Grunde. Nach 2022 will das Unternehmen die All-In-Kosten auf 920–1’020 $/oz senken.

Anlagekonklusion:

Die Aktie von Newmont Mining ist eine erstklassige Möglichkeit, um auf steigende Goldpreise zu setzen. Die Bewertung des Titels ist vergleichsweise günstig und das durchschnittliche, wohl sehr vorsichtige Kursziel, der vom Finanzdienstleister Infront erfassten Analysten liegt im Schnitt deutlich über dem aktuellen Kurs. Ein erstes Kursziel liegt bei USD 72.50. Gelingt ein nachhaltiger Anstieg über diese Marke, ginge die Post erst richtig ab. Dafür müsste der Goldpreis allerdings ein neues Allzeithoch erreichen.

 

Quelle: Swissquote

Spekulativen Anleger bietet der OTC-gehandelte Knock-out Call Warrant CH0594499573 eine reizvolle Möglichkeit für überdurchschnittliche Kursgewinne.

Wer es konservativer mag, der ist mit dem Barrier Reverse Convertible RNEASV gut bedient.

Eine weitere Alternative ist der Kauf des an SIX Swiss Exchange kotierten Blue Chip Gold- und Silberminen-ETF GDX von VanEck. In der Vergangenheit stieg der ETF in den 3 Monaten nach dem Signal (roter Punkt) im Durchschnitt jeweils um 25% und 6-12 Monate später waren die Kurssteigerungen noch höher.

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