«The Week»: Rio Tinto ein absolutes Muss

• François Bloch
  

In absoluter Topform befindet sich der israelische Technologiewert WIX.COM (Börsensymbol: WIX US): +127.5% ist ein Topergebnis über die letzten zwölf Monate. Interessant sind bei diesem Wachstumswert die Zukunftsperspektiven: Im Jahr 2017 lag der Umsatz noch bei 426 Millionen US$, per 2024 sollte erstmals die Schallmauer von 2 Milliarden US$ durchbrochen werden. Das Unternehmen wird allerdings erst in drei Jahren ein positives Betriebsergebnis ausweisen. Es empfiehlt sich weiterhin, mit gedeckten Calls zu agieren. Gut gefällt mir der 300er US$ Call auf Juli 2021. Handelsstrategie: Nachladen mit gedeckten Calls auf Juli 2021.

Für gute Stimmung  sorgt der Branchenkonkurrent STMicroelectronics (Börsensymbol: STM FP): +3.3% innert Wochenfrist ist ein starkes Ergebnis. Das Kurs-/Gewinnverhältnis fällt von 36.4 Punkten im Jahr 2020 auf 27.1 im Jahr 2021, sofern meine Prophezeiungen zutreffen. Einziger Malus: Die Umsatzrendite, die in diesem Jahr erstmals die Marke von 15% übersteigt, ist im internationalen Kontext nicht überragend. Ich empfehle Ihnen, die Dividende auf jährlicher Basis in neue Aktien zu reinvestieren. Handelsstrategie: Nur Dividende in neue Papiere reinvestieren.   

Die Papiere von Hermès (Börsensymbol: RMS FP) befinden sich auf einem absoluten Rekordniveau. Im Jahr 2021 wird der Luxusmarkenhersteller ein neues Rekordergebnis beim Betriebsergebnis (EBIT) erzielen: 2.5 Milliarden Euro. Im Jahr 2017 lag diese Kennzahl noch bei 1.9 Milliarden Euro. Dabei komme ich in diesem Jahr auf eine Umsatzrendite von 32.8%, was ausserordentlich ist. Wichtig ist, dass Sie die Dividendenausschüttung in neue Papiere reinvestieren. Handelsstrategie: Nachladen unter allen Marktverhältnissen.

Voll auf Zug befinden sich die Papiere LAM Research (Börsensymbol: LRCX US): +781.2% innert fünf Jahren. Im Jahr 2018 lag das Betriebsergebnis (EBIT) bei 3.374 Milliarden US, per 2024 sollte erstmals die Marke von 5 Milliarden US$ übertroffen werden. Trotz der rasanten Steigerung der Einnahmen über die kommenden Jahre wird sich die Umsatzrendite auf über 30% halten, was für dieses Papier spricht. Handelsstrategie: Nachladen in Kombination mit gedeckten Calls auf neun Monate. 

Schon längere Zeit rühre ich die Werbetrommel für den Bergbauwert Rio Tinto (Börsensymbol: RIO LN): +286.6% innert fünf Jahre ist ein starkes Ergebnis und in Bälde kommt es hier zu einer spektakulären Dividendenausschüttung, welche ich an Ihrer Stelle nicht missen würde. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 102.68 Milliarden Pfund handelt es sich um ein Schwergewicht an der Londoner Börse. In diesem Jahr wird  die Umsatzrendite die stolze Marke von 46% erreichen. Handelsstrategie: Nachladen unter allen Marktverhältnissen. 

Zu einer spannenden Angelegenheit mutieren die Papiere von Eurofins Scientific (Börsensymbol: ERF FP): +69.4% innert zwölf Monaten ist eine absolute Sensation. Weltweit zählt dieses Unternehmen zur Nr.1 in Sachen bioanalytischer Dienstleistungen und steht vor einer glänzenden Zukunft. Lag das Betriebsergebnis (EBIT) im Jahr 2017 noch bei 400 Millionen Euro, so sollte sich diese Kennzahl bis 2023 auf 862 Millionen erhöhen. Auf diesen Zeitpunkt, wird die Umsatzrendite auf über 15% zu liegen kommen. Hier gilt es, auf jährlicher Basis die Dividende zu reinvestieren. Handelsstrategie: Nachladen unter allen Marktverhältnissen! 

Einen Volltreffer der Extraklasse ist mir mit Norsk Hydro (ISIN: NO0005052605) gelungen: +6.21% beträgt das  Wochenergebnis.  Am 27. April 2021 werden die nächsten Finanzkennzahlen präsentiert. Hier sollten Sie die Dividende jährlich in neue Papiere reinvestieren. Aus charttechnischer Sicht sieht das Papier ausgezeichnet aus: Der Sturmlauf sollte bis mindestens 47 NOK (Aktuell: 43.98 NOK) andauern. Handelsstrategie: Jubilieren und geniessen.

Rasant nach oben geht es mit den Papieren von Churchill Downs (Börsensymbol: CHDN US): +394.5% innert fünf Jahren ist eine absolute Sensation. Das Unternehmen wird am 24. Februar 2021 nach US Börsenschluss seine Zahlen präsentieren. Lag das Betriebsergebnis (EBIT) im Jahr 2017 noch bei 242 Millionen US$, so wird sich diese Kennzahl bis 2023 auf 404 Millionen erhöhen. Ich würde hier nur die anfallenden Zinsen auf jährlicher Basis in neue Papiere reinvestieren. Handelsstrategie: Halten und geniessen. 

Aufstocken dürfen Sie bei Louis Vuitton Moet Hennessy (Börsensymbol: MC FP): +273.6% innert fünf Jahren ist eine absolute Wucht. Im Jahr 2018 lag das Betriebsergebnis bei 10.03 Milliarden Euro, per 2024 sollte diese Kennzahl erstmals über 16.2 Milliarden Euro ansteigen.  Handelsstrategie: Nachladen bis zur maximalen Grenze von 5%.

Die Aufwärtstendenz beim Zuger Rohstoffkonzern Glencore (Börsensymbol: GLEN LN) lässt sich nicht mehr aufhalten: +26% innert einem Jahr ist Balsam für langjährige Investoren. Die Höchststände aus dem Jahr 2017 bleiben vorderhand ausser Reichweite. Trotzdem gibt es eine smarte Variante: Sie reinvestieren die Dividende und schreiben eine gedeckte Call Option mit einem Ausübungspreis, der 7.5% tiefer liegt als der aktuelle Aktienkurs. Die Laufzeit sollte bei neun Monaten liegen. Handelsstrategie: Agieren Sie mit gedeckten Calls.

Keine unbekannte Aktie für die Mitglieder des Trading Room ist der 42.02 Milliarden US$ schwere Titel Teladoc Health (Börsensymbol: TDOC US): +149.2% innert zwölf Monaten ist ein spektakuläres Ergebnis. Im Hinblick auf die nächsten Quartalszahlen am 26. Februar 2021 würde ich nochmals einen Gang höher schalten. Ich gehe davon aus, dass der Umsatz zwischen 2017 und 2023 um den Faktor 11 steigen wird.  Maximal 2.5% Ihres gesamten Wertschriftenbestandes können Sie in den Titel investieren. Handelsstrategie: Nachladen unter allen Marktverhältnissen. 

Neu auf meiner Empfehlungsliste befindet sich Rémy Cointreau (Börsensymbol: RCO FP): Der 8.6 Milliarden Euro Titel weist auf die kommenden Jahre ein enormes Gewinnpotential auf. Sicherlich ist das aktuelle Kurs-/Gewinnverhältnis mit 63.4 Punkten sportlich, aber diese Masszahl wird in den kommenden Jahren massiv abfallen. Mit einer leicht ansteigenden Umsatzrendite werden Sie in den kommenden Jahren auf Ihre Rechnung kommen. Wichtig ist, dass Sie die Dividendenausschüttung auf jährlicher Basis in neue Aktien reinvestieren. Es ist nicht unbedingt die Steigerung des Umsatzes, welches mich vom Sockel haut, sondern das überproportionale Wachstum der Rendite auf die Einnahmen. Handelsstrategie: Kaufen, um nochmals Akzente zu setzen.

Auf immer mehr Zustimmung stossen die Papiere von Square (Börsensymbol: SQ US): +224.5% innert zwölf Monaten ist ein Topergebnis. Im Hinblick auf die am 23. Februar 2021 präsentierten Quartalszahlen würde ich empfehlen, mit gedeckten Calls eine (Teil)-Absicherung zu vollziehen. Monumental ist die Optionsprämie, welche Sie auf den 260er US$ Call auf September 2021 erzielen können. Im Jahr 2017 lag der Umsatz des Unternehmens noch bei 984 Millionen US$, per 2024 sollte die Marke von 20 Milliarden US$ gesprengt werden. Handelsstrategie: Gedeckte Call auf September 2021 sind Trumpf.

Hochspannung herrscht am 23. Februar 2021, wenn der Innerschweizer IT Distributor Also Holding (Börsensymbol: ALSN SW) sein Jahresergebnis 2020 präsentiert. Es gibt keinen Grund, hier vorzeitig die Gewinne einzukassieren. Ich stelle die Behauptung auf, dass bei der aktuellen Kadenz der Fortschritte die Eigenständigkeit des Unternehmens in den nächsten vier Jahren in Frage gestellt ist. Handelsstrategie: Nachladen unter allen Marktverhältnissen.  

Immer mehr Gefallen finde ich an Applied Materials (Börsensymbol: AMAT US): +567.4% innert fünf Jahren ist ein absolutes Spitzenergebnis. Am 24. Februar 2021 erfolgt die nächste Dividendenzahlung. Lag das Betriebsergebnis (EBIT) im Jahr 2018 noch bei 4.998 Milliarden US$, so erhöht sich diese Kennzahl bis 2024 auf 7.823 Milliarden US$. Richtig stark finde ich die Umsatzrendite, welche die Marke von 30% nach oben durchbricht. Handelsstrategie: Nachladen bis zu 3.75% Ihres gesamten Aktienbestandes.

Richtig spektakulär ist die Kursentwicklung des europäischen Zahlungsabwicklers Adyen (ADYEN EN): +147.1% innert eines Jahres und ein Ende des Höhenflugs ist nicht in Sicht. Hier dürfen Sie eine spekulative Position einnehmen im Umfang von maximal 2.5% Ihres Depotbestandes. Handelsstrategie: Europäischer Powerwert der Extraklasse.

Spektakulär ist die Preisentwicklung des Zuger Spezialisten Partners Group (Börsensymbol: PGHN SW) für alternative Finanzanlagen: +186.5% innert fünf Jahren ist eine Sensation für Schweizer Verhältnisse. Laut meinen Berechnungen wird das Unternehmen im Jahr 2022 ein neues Rekordergebnis erzielen können. Das Betriebsergebnis (EBIT) wird sich von 2017, wo es bei 811 Millionen Franken lag, bis 2022 auf über 1.2 Milliarden erhöhen. Stark bei diesem Unternehmen ist die Umsatzrendite, welche im Jahr 2021 die Marke von 60% übersteigen sollte. Wichtig ist auch diesem Fall, dass Sie die jährliche Dividendenausschüttung in neue Papiere reinvestieren. Handelsstrategie: Nachladen unter allen Marktverhältnissen bis zu 3.75% Ihres Gesamtvermögens.

China ist in aller Munde. Hier ein Musterbespiel: Baidu (Börsensymbol: BIDU US): +149.1% innert drei Monaten ist ein ausserordentliches Ergebnis. Laut meinen quantitativen Modellen wird sich das Betriebsergebnis (EBIT) zwischen 2017 und 2023 um mehr als 62% erhöhen. Der Buchwert je Aktie, wird sich von 2017 bis 2023 mehr als verdoppeln. Dadurch wird sich das Kurs-/Gewinnverhältnis auf unter 40 Punkten reduzieren. Handelsstrategie: Nachladen unter allen Marktumständen.    

Spannende Zahl aus den USA: Im Pandemiejahr 2020 gab es eine Rekordausschüttung in Sachen Dividenden: 503.1 Billionen US$. Dies ist ein Zuwachs von 7% gegenüber dem letzten Jahr. Diese Zahl zeigt den Effekt unserer «Doppeldecker» Strategie: Dividende kassieren und darauf gedeckte Calls schreiben.  Handelsstrategie: «Doppeldecker» Strategie besser denn je!

Stark sind die Papiere der Pharmazieindustrie Eli Lilly (Börsensymbol: LLY US): +193.6% (Neuer Rekord) auf fünf Jahre ist beeindruckend. Das Kurs-/Gewinnverhältnis per 2021 ist mit 26.8 zwar nicht gerade billig, aber die Zukunftsaussichten sprechen für ein Engagement. Das Corona Medikament wird die Umsatzrendite im Jahr 2021 auf über 34% ansteigen lassen. Ich würde hier bis zu 4% Ihres Depotbestandes einsetzen. Am 14. Mai 2021 ist die nächste Dividendenausschüttung angesagt. Handelsstrategie: Zusätzliches Nachladen ist nahezu Pflicht.

HOT STOCKS 

Wix.com (WIX US), Expedia (EXPE US), JD.com (JD US US), Baidu (BIDU US) und Charles Schwab (SCHW US)

Marktstimmung:  Amerika und China weisen weiterhin das grösste Aufwärtspotential auf!

Herzlichst Ihr

François Bloch