Trading Desk
«The Week»: Spanische Topwerte
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François Bloch
Experte
Pharma rückt ins Blickfeld – Deutsche Telekom strategisch anschauen – Straumann als Schweizer Perle
Neu auf meiner Liste findet sich der spanische Flughafenbetreiber AENA (Börsensymbol: AENA SM). Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte sich zwischen 2020 und 2025 von EUR -92.3 Millionen auf EUR 2.112 Milliarden akzentuieren. Basierend auf diesen Zahlen, wird sich die Umsatzrendite 2025 auf 40.9% erhöhen. Damit wird der EUR 23 Milliarden schwere Titel zur günstigsten Flughafen Aktien Europas. Die Dividendenrendite sollte 2025 die Marke von 5.35% erreichen. Bei einem täglich gehandelten Kapital von 0.11%, sehen Sie klar, dass hier eine buy and hold Strategie von den Aktionären durchgezogen wird.
Handelsstrategie: Neu auf der Empfehlungsliste.
Ein weiterer spanischer Spitzenwert: Amadeus (Börsensymbol: AMS SM). Hier sollte das Betriebsergebnis (EBIT) zwischen 2020 und 2025 von EUR -772 Millionen auf EUR 1.987 Milliarden ansteigen. Stark ist in meinen Augen die Steigerung der Umsatzrendite bis auf 30.1% im 2025. Falls dieses Szenario standhält, wird die EUR 28 Milliarden Firma eine Dividendenrendite von 2.52% ausschütten.
Handelsstrategie: Neu auf der Empfehlungsliste.
Der GBP 194 Milliarden schwere britische Pharmahersteller Astrazeneca (Börsen-symbol: AZN LN) gehört in jedes Portfolio. Das Betriebsergebnis (EBIT) wird zwischen 2020 und 2025 von USD 7.34 Milliarden auf USD 19.591 Milliarden ansteigen. Der Gewinn pro Aktie sollte von USD 2.44 auf USD 6.75 ansteigen. Wichtig ist auch hier, dass Sie die Dividende auf jährlicher Basis in neue Papiere reinvestieren.
Handelsstrategie: Neu auf der Empfehlungsliste.
Bei meinen Analysen bin ich auf das französische Pharmaunternehmen SANOFI (Börsensymbol: SAN FP) gestossen. Stimmen die Zahlen, wird das Kurs-/Gewinnverhältnis per 2025 auf 12.3 Punkten fallen, was enorm tief für diesen Sektor ist. Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte zwischen 2020 und 2025 von EUR 9.672 Milliarden auf EUR 15.510 Milliarden ansteigen. Die FCF-Marge lag bei 19.4% und sollte bis ins 2025 auf 22.6% ansteigen. Die Umsatzrendite sollte von 27.1% auf 31.5% anwachsen. Stark ist der Anstieg der Dividende über die Jahre hinweg.
Handelsstrategie: Neu auf der Empfehlungsliste.
Bei LVMH (Börsensymbol: MC FP) sollten Sie nochmals zusätzliche Positionen erwerben. Dies, obwohl die Aktien in den letzten fünf Jahren um 232.1% zugelegt haben. Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte sich 2020 und 2025 von EUR 8.305 Milliarden auf EUR 29.075 Milliarden ansteigen. Noch spektakulärer ist in meinen Augen, die Entwicklung des Gewinns pro Aktie. Von EUR 9.32 auf EUR 39.6. Einen satten Sprung macht auch die Dividende. Von EUR 6 auf EUR 17.3. Es versteht sich auch von selbst, dass Sie Dividende in neue Aktien auf jährlicher Basis reinvestieren sollten.
Handelsstrategie: Nachladen unter allen Marktverhältnissen.
Strategisch gefallen mir weiterhin die Papiere der Deutschen Telekom (Börsensymbol: DTE GY). Das Betriebsergebnis (EBIT) wird sich zwischen 2020 und 2025 von EUR 15.3 Milliarden auf EUR 27.039 Milliarden akzentuieren. Stark finde ich, dass in dieser Periode die Umsatzrendite von 15.1% auf 22.6% erhöhen wird. Die Dividende steigt in der gleichen Periode von EUR 0.60 auf EUR 0.98. Die Dividendenausschüttung gilt es auf jährlicher Basis in neue Papiere zu reinvestieren. Der aktuelle Bewertungsabschlag liegt bei 65%.
Handelsstrategie: Nachladen nach einem Wochenzugewinn von 0.7%.
Neu auf der List sind die Papiere von Coca-Cola HBC AG (CCH LN). Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte sich zwischen 2020 und 2025 von EUR 672 Millionen auf EUR 1.130 Milliarden erhöhen. Was hervorzuheben ist, dass der Buchwert pro Aktie von EUR 7.23 auf EUR 11.8 ansteigen wird. Ganz gut gefällt mir auch die Erhöhung der Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital von 16.2% auf 19.1%. Als Nahrungsmitteltitel im erweiterten Sinn eine sehr spannende Angelegenheit.
Handelsstrategie: Neu auf der Empfehlungsliste.
Noch haben Sie die kleine Opportunität, die Papiere von Eli Lilly (Börsensymbol: LLY US) zu einem Bewertungsabschlag zu kaufen. Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte sich zwischen 2020 und 2025 von USD 7.265 Milliarden auf USD 16.248 Milliarden erhöhen. Stark ist auch die Entwicklung der Umsatzrendite von 29.6% auf 38.1%. Einen satten Sprung macht in diesem Zeitraum auch die Dividende. Von USD 2.96 auf USD 5.95.
Handelsstrategie: Nachladen nach längerer Zeit.
Die Papiere der Basler Straumann (Börsensymbol: STMN SW) werden immer spannender für Sie. Das Betriebsergebnis (EBIT) wird sich zwischen 2020 und 2025 von CHF 157 Millionen auf CHF 809 Millionen erhöhen. Spektakulär ist in diesem Zusammenhang, dass sich in der gleichen Frist die Umsatzrendite von 11% auf 26.2% erhöhen wird. Sogar die Dividende verdoppelt sich in diesem Zeitraum. Beim CHF 22 Milliarden Titel sollten Sie Akzente setzen.
Handelsstrategie: Neu auf der Empfehlungsliste.
Unsere ausgewählten Spitzenwerte, die Sie auch in den kommenden Wochen richtig begeistern werden.
Herzlichst Ihr
François Bloch
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