«The Week»: Spannende Neuempfehlungen

• François Bloch
  

Neu auf der Liste sind die Titel von Signature Bank (Börsensymbol: SBNY US): +154.8% innert den letzten zwölf Monaten. Der Bewertungsabschlag beträgt 23.7%. Das Betriebsergebnis (EBIT) lag 2018 noch bei USD 836 Millionen, so erhöht sich diese Kennzahl auf USD 2.122 Milliarden bis ins 2023. Das Kurs-/Gewinnverhältnis wird sich unter diesen Prämissen auf unter 14 Punkten per 2022 einpendeln. Ich würde aus einer Risikoüberlegung einfach die Dividenden nicht reinvestieren. Dieses Papier ist bestens geeignet als Positionsaufbau für smarte Investoren, welche auch gewisse Kursschwankungen mühelos akzeptieren können.
Handelsstrategie: Neu auf der Empfehlungsliste.

Auf Rekordkurs befindet sich die österreichische OMV AG (Börsensymbol: OMV AV): Trotzdem wird der EUR 17.8 Milliarden Erdölkonzern zu einem Bewertungsabschlag von 47.8% gehandelt. Das Unternehmen steht vor einem regelrechten Gewinnsprung. Das Betriebsergebnis (EBIT) lag 2018 noch bei  EUR 3.646 Milliarden, so erwarte eine Steigerung dieser Kennzahl bis auf EUR 5.221 Milliarden bis ins 2024. Bei einer geschätzten Umsatzrendite von 16.7% im 2022, sind Sie als Investor bestens aufgehoben. Die Dividende gilt es auf jeden Fall auf jährlicher Basis in neue Papiere zu reinvestieren. Fürs 2023 erwarte ich eine Dividendenrendite von 4.42%.
Handelsstrategie: Neu auf der Empfehlungsliste.

Spannend ist die State Street (Börsensymbol: STT US). Laut meinen Hochrechnungen beträgt der Bewertungsabschlag 35.7%. Das Vorsteuerergebnis (EBT) sollte sich von USD 2.999 Milliarden auf USD 4.521 Milliarden bis ins 2024 erhöhen. Mit einer erwarteten Umsatzrendite von 27.8% in diesem Jahr, sollte die Rechnung für Sie als Aktionär bestens aufgehen. Der Gewinn je Aktie sollte sich zwischen 2018 und 2024 von USD 6.40 auf USD 10.42 bis ins 2024 akzentuieren. Mit einem erwarteten Buchwert von USD 80.24 im 2024 (Aktueller Kurs: USD 101.66) halten Sie einen extrem spannenden Titel in Ihrem zukünftigen Portfolio.
Handelsstrategie: Neu auf der Empfehlungsliste.

Zurück zur alten Stärke mutiert der US Flugzeugspezialist HEICO (Börsensymbol: HEI US): +277.3% innert fünf Jahren. Das Betriebsergebnis (EBIT) wird sich laut meinen Hochrechnungen von USD 457 Millionen auf USD 603 Millionen erhöhen. Die Umsatzrendite wird sich auf 22.4% bis ins 2023 erhöhen. Der USD 18.9 Milliarden Titel läuft unter dem Radar der grossen Finanzhäuser in Europa.
Handelsstrategie: Neu für den konservativen Investor.

Interessant finde ich die Papiere der Basler Roche Holding (Börsensymbol: ROG SW): – 18.2% beträgt der aktuelle Bewertungsabschlag. Das Betriebsergebnis (EBIT) lag 2018 noch bei CHF 20.505 Milliarden, so erwarte ich einen Zuwachs auf CHF 24.982 Milliarden bis ins 2024. Bei einer erwarteten Umsatzrendite von 37.8% 2023, sollten Sie sich als Aktionär auf der sicheren Seite befinden. Mit einer Anlagerendite von 85.2% über die letzten fünf Jahre, konnte der Swiss Market Index signifikant geschlagen werden.
Handelsstrategie: Neu für den konservativen Investor.

Erstmals gilt es den amerikanischen Erdölspezialisten Halliburton (Börsensymbol: HAL US) zu erwerben. Der Bewertungsabschlag liegt bei 41% beim USD 23.3 Milliarden. Das Kurs-/Gewinnverhältnis fällt in diesem Jahr auf sehr tiefe 16 Punkte. Lag die Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital 2019 noch bei 12.4%, erhöht sich diese bis 2023 auf 23.7%. Dank einer Erhöhung der Umsatzrendite auf 15.7% bis ins 2023, können Sie bedenkenlos auf diese Karte setzen.
Handelsstrategie: Nachladen unter allen Marktumständen.

Trotz einer fulminanten Kursentwicklung über die letzten zwölf Monate, werden die Papiere der ING Group (Börsensymbol: INGA NA) mit einem Bewertungsabschlag von 47.1% gehandelt. Das Betriebsergebnis (EBIT) wird sich von EUR 6.484 Milliarden 2020 auf EUR 8.265 Milliarden bis ins 2023 erhöhen. Wichtig ist hier, dass Sie die Dividendenausschüttung auf jährlicher Basis in neue Papiere reinvestieren. Für 2023 erwarte ich eine Dividendenrendite von 5.43%.
Handelsstrategie: Nachladen unter allen Marktverhältnissen.

Eine spektakuläre Nummer stellen die Papiere von Devon Energy (Börsensymbol: DVN US) dar: +186.2%innert zwölf Monaten. Das Betriebsergebnis (EBIT) lag 2019 noch bei USD 925 Millionen, so erwarte ich eine Steigerung dieser Kennzahl auf USD 4.615 Milliarden im 2023. Die Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital wird sich in diesem Jahr auf 38.8% belaufen, was mehr als nur die Kapitalkosten decken wird. Ich bin überzeugt vom Papier, denn laut meinen Hochrechnungen, wird sich das Kurs-/Gewinnverhältnis auf unter 11 Punkte belaufen.
Handelsstrategie: Neu auf der Empfehlungsliste.

Attraktiv sind die Papiere der Deutschen Börse (Börsensymbol: DB1 GY). Das Betriebsergebnis (EBIT) lag 2018 noch bei EUR 1.489 Milliarden, so erhöht sich diese Kennzahl auf EUR 2.211 Milliarden bis ins 2024. Die Umsatzrendite wird sich auf über 50% 2022 belaufen, falls sich meine Annahmen in die Realität umsetzen lassen. Die Dividendenausschüttung, würde ich knallhart auf jährlicher Basis in neue Papiere reinvestieren. Der EUR 26 Milliarden Titel ist speziell für den konservativen Investor geeignet.
Handelsstrategie: Neu auf der Empfehlungsliste für den konservativen Investor.

Zu einem hohen fundamentalen Bewertungsabschlag von 46.3% werden die Papiere von Regions Financial (Börsensymbol: RF US) gehandelt. Die Umsatzrendite sollte 2022 die stolze Marke von 46.2% erreichen. Aufgrund eines Kurs-/Gewinnverhältnisses von unter 11 Punkten im Jahr 2023, sollten Sie auch als sehr konservativer Investor ein Engagement bei diesem Papier wagen. Der Gewinn pro Aktie, wird sich zwischen 2018 und 2024 von USD 1.54 auf USD 2.22 erhöhen. Der USD 24 Milliarden wird Sie auf Jahre hinaus begeistern. Die Dividendenrendite von über 3% gilt es auf jährlicher Basis zu reinvestieren.
Handelsstrategie: Neu auf der Empfehlungsliste für den smarten Investor.

Enorm ist der Bewertungsabschlag von 20.6% beim weltweiten Finanzgiganten JP Morgan (Börsensymbol: JPM US). Bei einer erwarteten Umsatzrendite von 40.5% geht Ihre Rechnung bestens auf. Rasant steigt die Dividende pro Aktie an. Von USD 2.72 2018 auf USD 4.62 US$ im Jahr 2024.  Bei einem Kurs-/Gewinnverhältnis von 12.7 Punkten im Jahr 2023 können Sie hier ein Investment wagen. Der USD 494 Milliarden Champion gehört in jedes US Portfolio mit konservativer Ausrichtung.
Handelsstrategie: Neu auf der Empfehlungsliste für den konservativen Investor.

Richtig stark entwickeln sich die Papiere von STMicroelectronics (Börsensymbol: STM FP). Noch wird der EUR 40 Milliarden Titel mit einem signifikanten Bewertungsabschlag gehandelt. Die Frage ist nur wie lange noch? Innerhalb von fünf Jahren, konnte das Papier 325.8% an Wert zulegen. Das Betriebsergebnis (EBIT) lag 2018 noch bei EUR 1.421 Milliarden, so wird sich diese Kennzahl auf EUR 3.022 Milliarden erhöhen.  Erstmals 2024 wird die Umsatzrendite die Marke von 20% erreichen. 2018 lag diese Kennzahl noch bei 14.5%.
Handelsstrategie: Neu auf der Empfehlungsliste.

Spannend finde ich den US Explorationsspezialist Coterra Energy Inc. (Börsensymbol: CTRA US). Das Papier wird mit einem Kurs-/Gewinnverhältnis von 6.21 gehandelt. 2022 wird sich die Umsatzrendite auf 57.4% steigern. Der Gewinn pro Aktie wird sich zwischen 2018 und 2024 mehr als verdoppeln. Betrachten Sie dieses Papier als spekulative Depotbeimischung.
Handelsstrategie: Neu auf der Empfehlungsliste.

In meinen Augen hoch ist der Bewertungsabschlag beim US Finanzgiganten Morgan Stanley (Börsensymbol: MS US). 2022 wird eine Dividendenrendite von 2.8% in Aussicht gestellt. Der USD 186 Milliarden Titel ist in Sachen Bewertung nicht die Nummer 1 im US Finanzsektor, aber doch ein sehr wichtiger Mitspieler.
Handelsstrategie: Neu auf der Empfehlungsliste für den konservativen Investor.

Ungewohnt hoch ist die Dividendenrendite bei der RTL Group SA (Börsensymbol: RTLL GY). Der EUR 7.8 Milliarden Titel wird auf der Ergebnisseite 2022 eine leichte Verbesserung gegenüber 2021 erzielen können. Eine Umsatzrendite von knapp über 16% sehe ich für das laufende Jahr voraus. Mit einer Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital von 16.7% 2024 sollte das Papier nicht den Stürmen der Märkte ausgesetzt sein.
Handelsstrategie: Neu auf der Empfehlungsliste für den defensiven Investor.

Eine spannende Gegenbewegung konnte ich beim US Medienkonglomerat VIACOMCBS (Börsensymbol: VIAC US) beobachten. Die Umsatzrendite wird sich bei 15% einpendeln. Hier gilt es eine spekulative Prise zu nehmen in Kombination mit gedeckten Calls und einer Laufzeit von neun Monaten.
Handelsstrategie: Neu auf der Empfehlungsliste für den sehr spekulativen Investor.

Einen guten Start in diese Woche trotz Schnee in den Strassen wünscht Ihnen
François Bloch