Zurück
Data DEBUG
Request:
https://api.data.payoff.ch/v2/strproducts/CH1373869358
Response:
{
    "meta": {
        "id": 9906359,
        "categoryId": 12,
        "subCategoryId": 1230,
        "ibtTypeCode": 100058,
        "hasMultipleUnderlyings": false,
        "numUnderlyings": 1,
        "issuerRef": "BAER",
        "denomination": "1000.00000",
        "productNameFull": "5.27% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Allianz SE",
        "guarantorRef": null
    },
    "basic": {
        "isin": "CH1373869358",
        "wkn": null,
        "valor": "137386935",
        "symbol": "FAPWJB",
        "name": "Barrier Reverse Convertible auf Allianz",
        "descriptionTemplate": "template-1230",
        "termsheetUrlDe": "\/termsheets\/CH1373869358_de_20241011_181009.pdf",
        "termsheetUrlEn": "\/termsheets\/CH1373869358_en_20241011_181018.pdf"
    },
    "highlights": {
        "barrierRate": "65%",
        "sidewardYieldMaturity": "5.015%",
        "tradingCurrencyCode": "EUR"
    },
    "static": {
        "categoryName": "Renditeoptimierung",
        "subCategoryName": "Barrier Reverse Convertible",
        "issuerName": "Bank Julius B\u00e4r",
        "issuerRatings": "Aa3 \/ \u2013 \/ \u2013",
        "tradingCurrencyCode": "EUR",
        "underlying": "Allianz",
        "ratio": "0.30",
        "isCollateralised": "Nein",
        "issuePrice": "1'000.00",
        "firstTradingDate": "25.10.2024",
        "lastTradingDate": "20.10.2025",
        "redemptionDate": "27.10.2025",
        "paymentType": "bar oder physische Lieferung",
        "mgmtFeePa": null,
        "isCallable": "Ja",
        "isAutoCallable": "Nein",
        "optionStyle": "amerikanisch",
        "couponRate": "5.27%",
        "strikeRate": "100%",
        "barrierRate": "65%",
        "isQuanto": "Nein"
    },
    "market": {
        "tradingExchangeName": "SIX Structured Products",
        "tradingCurrencyCode": "EUR",
        "bid": "98.65%",
        "bidSize": "500'000",
        "ask": "99.15%",
        "askSize": "500'000",
        "last": "98.85%",
        "change": null,
        "performanceWeek": "0.10%",
        "performanceYtd": "0.87%",
        "lastDateTime": "18.02.2025 22:10:00"
    },
    "chart": [
        {
            "ttsId": "tts-209091085",
            "name": "Allianz"
        }
    ],
    "keyfigures": {
        "daysToMaturity": "243",
        "barrierHitProbMaturity": "0.00031%",
        "barrierHitProb10days": "0%",
        "maxReturnMaturity": "5.015%",
        "sidewardYieldMaturity": "5.015%",
        "outperformanceLevel": "340.67"
    },
    "underlyings": [
        {
            "isin": "DE0008404005",
            "valor": "322646",
            "name": "Allianz",
            "symbol": "ALV",
            "tradingExchangeName": "SIX Structured Products",
            "tradingCurrencyCode": "EUR",
            "strikeLevel": "304.30",
            "bid": "324.40",
            "bidSize": "162",
            "ask": "324.50",
            "askSize": "130",
            "last": "324.40",
            "change": null,
            "distToBarrierRate": "39.027%",
            "lastDateTime": "19.02.2025 12:59:02"
        }
    ],
    "similars": [
        {
            "name": "Barrier Reverse Convertible auf Allianz",
            "isin": "CH1333285968",
            "symbol": "RALAJV",
            "categoryName": "Renditeoptimierung",
            "issuerName": "Vontobel",
            "isAd": false
        },
        {
            "name": "Barrier Reverse Convertible auf Allianz",
            "isin": "CH1354578101",
            "symbol": "RALAYV",
            "categoryName": "Renditeoptimierung",
            "issuerName": "Vontobel",
            "isAd": false
        },
        {
            "name": "Barrier Reverse Convertible auf Allianz",
            "isin": "CH1399182539",
            "symbol": "FAUSJB",
            "categoryName": "Renditeoptimierung",
            "issuerName": "Bank Julius B\u00e4r",
            "isAd": false
        }
    ],
    "events": [
    ]
}

FAPWJB

Barrier Reverse Convertible auf Allianz

Valor: 137386935
ISIN: CH1373869358
Termsheet: PDF (De) PDF (En)
Das von Bank Julius Bär emittierte Barrier Reverse Convertible eignet sich für chancenorientierte Investoren, welche kurzfristig eine Seitwärtsbewegung oder leicht positive Wertentwicklung des Underlyings Allianz erwarten.
Letzte Aktualisierung: 13:31:46
Geldkurs
98.65%
Geld Volumen: 500'000
Briefkurs
99.15%
Brief Volumen: 500'000
Barriere
65%
Seitwärtsrendite (Verfall)
5.015%
Handelswährung
EUR

Stammdaten

  • KategorieRenditeoptimierung
  • TypBarrier Reverse Convertible
  • EmittentBank Julius Bär
  • Ratings (Moody's/S&P/Fitch)Aa3 / – / –
  • HandelswährungEUR
  • BasiswertAllianz
  • Ratio0.30
  • PfandbesichertNein
  • Ausgabepreis1'000.00
  • Erster Handelstag25.10.2024
  • Letzter Handel20.10.2025
  • Rückzahlungsdatum27.10.2025
  • Auszahlungsartbar oder physische Lieferung
  • CallableJa
  • AutocallableNein
  • Optionsstilamerikanisch
  • Coupon5.27%
  • Strike-Rate100%
  • Barriere65%
  • QuantoNein

Marktdaten

  • BörsenplatzSIX Structured Products
  • HandelswährungEUR
  • Geldkurs98.65%
  • Geld Volumen500'000
  • Briefkurs99.15%
  • Brief Volumen500'000
  • Letzter Kurs98.85%
  • Performance (1 Woche)0.10%
  • Performance YTD0.87%
  • Kurswerte vom18.02.2025 22:10:00

Kennzahlen

  • Tage bis Verfall243
  • Barrier Hit Prob (Verfall)0.00031%
  • Barrier Hit Prob (10 Tage)0%
  • Maximalrendite (Verfall)5.015%
  • Seitwärtsrendite (Verfall)5.015%
  • Outperformancelevel340.67

Chart

Basiswert: Allianz

  • Allianz
  • ISINDE0008404005
  • Valor322646
  • BasiswertAllianz
  • SymbolALV
  • BörsenplatzSIX Structured Products
  • HandelwährungEUR
  • Strike-Level304.30
  • Geldkurs324.40
  • Geld Volumen162
  • Briefkurs324.50
  • Brief Volumen130
  • Letzter Kurs324.40
  • Distanz zur Barriere39.027%
  • Kurswerte vom19.02.2025 12:59:02