KI-Boom geht weiter & Gold ist in Mode

In der aktuellen Episode diskutieren Roman und Serge den anhaltenden Bullenmarkt, der massgeblich durch KI-Aktien angetrieben wird. Drei Jahre nach Beginn der Rallye und sechs Monate nach dem sogenannten «Liberation Day» zeigt sich: Titel aus dem KI-Sektor dominieren die Kursentwicklung. Seit der Lancierung von ChatGPT im November 2022 stammen rund 70 % der Performance des S&P 500 von lediglich 41 KI-nahen Unternehmen. Besonders stark sind Nvidia, AMD, Meta und Microsoft. Die Hosts verweisen auf rasant steigende Nutzerzahlen. 18 Milliarden ChatGPT-Interaktionen pro Woche und rund 10% der Weltbevölkerung nutzen KI-Tools regelmässig, vor allem privat. Auffällig ist, dass in den Vereinigten Arabischen Emiraten über 59 % der Beschäftigten KI verwenden, während die USA in der Nutzung hinterherhinken. Geschlechterspezifisch hat sich die Nutzung global ausgeglichen. In Europa nutzen Frauen KI-Tools sogar leicht häufiger.

Roman betont, dass der Investitionsschub – allein 2025 über USD 300 Milliarden in Infrastruktur – und die hohe Nutzerakzeptanz das enorme Börsenpotenzial rechtfertigen. Klassische Bewertungskennzahlen wie das KGV hält er in diesem Kontext für irrelevant. Beide sind überzeugt, dass die KI-Rallye weitergeht, und bleiben mit ETFs auf den S&P 500, den Nasdaq sowie spezifischen AI-Baskets und Halbleiter-Titeln stark positioniert.

Ein zweiter Schwerpunkt ist Gold, das seit Jahresbeginn durch Zentralbankkäufe, Dollarschwäche und geopolitische Unsicherheiten stark getrieben wurde und im Portfolio über 80% im Plus liegt. Serge plädiert für Gewinnmitnahmen, während Roman angesichts anhaltender Nachfrage und wachsender Skepsis gegenüber dem Dollar weiteres Potenzial sieht.

Zum Schluss richten beide den Blick nach Japan. Der Yen schwächelt, Carry Trades werden wieder attraktiv und die politische Lage mit der möglichen ersten Premierministerin sorgt zusätzlich für Spannung. Japanische Aktien sollen daher im nächsten Podcast im Fokus stehen.

Wir wünschen viel Vergnügen.

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