Trading Desk
Korrektur
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François Bloch
Experte
Vontobel weiterhin in robuster Verfassung – Repsol ausgezeichnet positioniert – Mit Deere & Company in die Zukunft investieren
Schweiz
Julius Bär (Börsensymbol: BAER SW) überzeugt derzeit auf ganzer Linie. Seit dem Jahreswechsel legte die Aktie um 5,32% zu. Die Entwicklung an der Börse spiegelt die operative Stärke des Instituts zunehmend wider. Das Betriebsergebnis (EBIT) könnte zwischen 2023 und 2028 von CHF 1,182 Milliarden auf CHF 1,624 Milliarden steigen. Dies würde die starke Kursentwicklung der vergangenen Monate zusätzlich untermauern. Zudem bleibt die Möglichkeit attraktiv, die jährlichen Dividendenausschüttungen konsequent in neue Aktien zu reinvestieren.
Handelsstrategie: Nachladen
Vontobel (Börsensymbol: VONT SW) präsentiert sich weiterhin in robuster Verfassung. Besonders die Bewertung erscheint im Vergleich zu den langfristigen Perspektiven attraktiv. So könnte der Buchwert je Aktie zwischen 2023 und 2028 von CHF 37,85 auf CHF 49,91 anwachsen. Damit wäre die Aktie aus heutiger Sicht auch langfristig weiterhin günstig bewertet. Auch hier könnte sich die konsequente Reinvestition der Dividende in zusätzliche Aktien auszahlen.
Handelsstrategie: Nachladen
Accelleron (Börsensymbol: ACLN SW) präsentiert sich derzeit in beeindruckender Verfassung und verfügt weiterhin über erhebliches Potenzial. Die operative Entwicklung verläuft ausgesprochen dynamisch. Schätzungen zufolge könnte der Cashflow je Aktie zwischen 2023 und 2028 von USD 1,547 auf USD 4,31 steigen. Diese Entwicklung würde auf weiteres Aufwärtspotenzial hindeuten und die aktuelle Bewertung des Unternehmens mit einer Marktkapitalisierung von rund USD 9,24 Milliarden zusätzlich rechtfertigen.
Handelsstrategie: Nachladen
Novartis (Börsensymbol: NOVN SW) erscheint seit längerer Zeit als besonders vielversprechend. Seit dem Jahreswechsel resultiert bereits ein Kursgewinn von 7,65%, was die solide operative Entwicklung widerspiegelt. Das Betriebsergebnis (EBIT) könnte zwischen 2023 und 2028 von CHF 16.372 Milliarden auf CHF 25.347 Milliarden ansteigen. Gleichzeitig könnte die Dividende je Aktie von CHF 3.82 auf CHF 4.826 zulegen. Eine konsequente Reinvestition der Ausschüttungen in zusätzliche Aktien könnte den langfristigen Vermögensaufbau zusätzlich unterstützen.
Handelsstrategie: Nachladen
Für die Aktien von Emmi (Börsensymbol: EMMN SW) spricht weiterhin vieles. Seit dem Jahreswechsel verzeichnet die Aktie bereits ein Plus von 17,55% und gehört damit zu den stärksten Schweizer Aktien in diesem Zeitraum. Der Buchwert je Aktie könnte zwischen 2023 und 2028 von CHF 241.7 auf CHF 302.7 steigen. Diese Entwicklung würde die erfreuliche Kursperformance der vergangenen Monate zusätzlich erklären und die langfristige Investmentthese weiter stärken.
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Europa
Die Aktien von Argenx (Börsensymbol: ARGX BB) befinden sich für das Jahr 2026 im grünen Bereich. Seit Jahresbeginn legte der Titel um 6,86% zu, was im europäischen Vergleich ein solides Ergebnis darstellt. Der Buchwert je Aktie könnte sich zwischen 2023 und 2028 von EUR 63,75 auf EUR 198,00 verbessern. Möglicherweise können auch die erstmals erwarteten Dividendenausschüttungen Anleger positiv überraschen.
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Das Kursbild des Chipherstellers STMicroelectronics (Börsensymbol: STM FP) ist sehr dynamisch. Trotz eines Kursanstiegs von 179,95% seit Jahresbeginn bleibt die Aktie aus meiner Sicht weiterhin interessant. Der Buchwert je Aktie könnte zwischen 2023 und 2028 von EUR 17,72 auf EUR 25,51 steigen. Diese Entwicklung würde die starke Kursbewegung möglicherweise zusätzlich fundamental absichern.
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Der spanische Energiekonzern Repsol (Börsensymbol: REP SM) präsentiert sich in einer ausgezeichneten Position. Der Titel profitiert von einer soliden Bilanzentwicklung und einer im historischen Vergleich attraktiven Ertragskraft. Der Buchwert je Aktie könnte sich zwischen 2023 und 2028 von EUR 21,53 auf EUR 30,49 verbessern. Die EBIT-Marge könnte 2028 bei 7,75% liegen, was für das Unternehmen im historischen Vergleich überzeugend wäre. Die Reinvestition der Dividende in zusätzliche Aktien könnte sich langfristig auszahlen..
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Die Aktien von Eni (Börsensymbol: ENI IM) präsentieren sich als äusserst attraktiv. Die positive Entwicklung spricht weiterhin für eine optimistische Einschätzung des Titels. Der Buchwert je Aktie könnte zwischen 2023 und 2028 von EUR 16,09 auf EUR 19,12 steigen. Bei einer erwarteten EBIT-Marge von 11,73% im Jahr 2028 wäre die operative Ausgangslage weiterhin robust. Zusätzlich könnte eine erwartete Dividendenrendite von 4,85% im Jahr 2027 für laufende Erträge sorgen.
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Die Aktien von Tenaris (Börsensymbol: TEN IM) könnten künftig Freude bereiten. Angesichts der soliden Bilanzqualität und der attraktiven Ausschüttungsperspektiven bleibt der Titel interessant. Der Buchwert je Aktie könnte zwischen 2023 und 2028 von EUR 14,29 auf EUR 18,83 steigen. Für das Unternehmen, das aktuell eine Marktkapitalisierung von rund EUR 27,2 Milliarden aufweist, könnte im Jahr 2028 eine Dividende von EUR 0,95 je Aktie in Aussicht stehen. Ergänzt würde dies durch eine erwartete Dividendenrendite von 3,05% im Jahr 2028.
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Die Aktien des belgischen Pharmaunternehmens UCB (Börsensymbol: UCB BB) steigen kontinuierlich. Der EUR 49,86 Milliarden schwere Titel nimmt weiterhin Anlauf auf neue Rekordstände an der Börse. Der Gewinn je Aktie könnte zwischen 2023 und 2028 von EUR 1,76 auf EUR 15,17 anwachsen. Die EBIT-Marge könnte 2028 mit 34,39% eine neue Rekordmarke erreichen, was im historischen Kontext als ausgesprochen stark zu bewerten wäre.
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Auch die Aktien des französischen Energiekonzerns TotalEnergies (Börsensymbol: TTE FP) sind vielversprechend. Die Hoffnung ist gross, dass sich die Aufwärtstendenz bis Ende 2028 fortsetzt. In diesem Zeitraum könnte der Buchwert je Aktie von 2023 bis 2028 von EUR 49,65 auf EUR 67,09 steigen. Dies würde eine signifikante fundamentale Verbesserung beim EUR 172 Milliarden schweren Titel bedeuten.
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US/CAN
Aus spekulativer Sicht könnte die Aktie des amerikanischen Technologieunternehmens Marvell Technologies (Börsensymbol: MRVL, US) spannend sein. Meiner Meinung nach verspricht sie ein grosses Potenzial. So könnte sich das Betriebsergebnis (EBIT) zwischen 2024 und 2029 von USD 1,599 Milliarden auf USD 9,261 Milliarden verbessern, was einer enormen Steigerung entspräche.
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Zukunftsorientierte Investoren setzen auf die Deere & Company (Börsensymbol: DE US): Beim Landmaschinenhersteller der Zukunft könnte sich der Buchwert je Aktie zwischen 2023 und 2028 von USD 74,56 auf USD 122,80 verbessern. Die EBIT-Marge könnte im Jahr 2028 den Spitzenwert von 18,29% erreichen.
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Momentan bin ich besonders beeindruckt von Uri Rentals (Börsensymbol: URI US), einem Materialverleiher für die Bauindustrie, der sich an der Börse sehr stark präsentiert. So könnte das Betriebsergebnis (EBIT) wird zwischen 2023 und 2028 von USD 3,827 auf USD 5,301 Milliarden anwachsen.
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Die Papiere von Hyatt Hotels (Börsensymbol: H US) sind auf und davon: Eine Steigerung des Betriebsergebnisses (EBIT) von USD 305 Millionen auf USD 953,2 Millionen zwischen 2023 und 2028. Die Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital würde im Jahr 2028 voraussichtlich bei 19,43% liegen, was für diesen Sektor einen sehr guten Wert darstellt.
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Darf ich Ihnen Fortinet (Börsensymbol: FTNT US) vorstellen? Der Cyber-Abwehrspezialist verzeichnet voraussichtlich einen Anstieg des Betriebsergebnisses (EBIT) von USD 1,507 Milliarden auf 3,346 USD Milliarden zwischen 2023 und 2028. Bis 2028 wird die EBIT-Marge voraussichtlich einen Rekordwert von 35,16% erreichen. Das wäre wirklich beeindruckend.
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Meiner Meinung nach sind die Papiere von Edison International (Börsensymbol: EIX US) eine Perle: Das Betriebsergebnis (EBIT) wird voraussichtlich zwischen 2023 und 2028 von USD 3,503 Milliarden auf USD 5,377 Milliarden steigen, bei einem Titel von USD 28,22 Milliarden. Bei einer EBIT-Marge von 26,04% im Jahr 2028 würde einfach alles stimmen.
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Herzlichst, Ihr
François Bloch
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Anlageidee der Woche
Es ist uns wichtig, Ihnen eine konkrete Anlageidee an die Hand zu geben. In dieser Woche hat sich François Bloch für eine Umsetzung mit Accelleron Industries, DKSH, Julius Baer und Ypsomed Holding ausgesprochen.
Ein Autocallable Multi Barrier Reverse Convertible mit der ISIN CH1530890248 auf die vier Aktien überzeugt mit einem Coupon von 13.00%, mit einer Barriere bei 59.00% und einer Laufzeit von 12 Monaten als Stabilisator im jedem Portfolio.
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Heute um 17:00 Uhr ist es wieder so weit:
Bloch live
Freuen Sie sich auf ein lebhaftes Gespräch zwischen zwei Experten, spannende Themen und ehrliche Meinungen. Seien Sie dabei!
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