Trading Desk
«The Week»: Turbulenzen
-
François Bloch
Experte
Avolta gewinnt das Vertrauen der Anleger zurück – Swedish Orphan Biovitrum überzeugt mit einer starken Entwicklung – Welltower rückt besonders in den Fokus
Schweiz
Bei der Basler Novartis (Börsensymbol: NOVN SW) geht es an der Schweizer Börse endlich wieder vorwärts: Seit dem Jahreswechsel beläuft sich das Kursplus auf beachtliche 15,22%. Diese positive Entwicklung wird durch erfolgreiche Studien zu neuartigen Krebsmedikamenten beflügelt, welche Behandlungsmöglichkeiten erweitern könnten. Das Betriebsergebnis (EBIT) dürfte zwischen 2023 und 2028 von USD 16,372 auf USD 25,312 Milliarden ansteigen.
Handelsstrategie: Nachladen
Aufgrund der deutlich verbesserten Margensituation gewinnen die Aktien von Avolta (Börsensymbol: AVOL SW) wieder das Vertrauen der Investoren. Das Betriebsergebnis (EBIT) könnte zwischen 2023 und 2028 von CHF 817,6 Millionen auf CHF 1,177 Milliarden steigen. Späteinsteiger sollten allerdings einen längeren Anlagehorizont mitbringen, da sich der volle Börsenerfolg erst nach einiger Zeit entfalten könnte.
Handelsstrategie: Nachladen
Der Börsenschnellzug der Julius Bär (Börsensymbol: BAER SW) hat in den vergangenen Tagen nochmals an Tempo gewonnen und seit Jahresbeginn bereits um 9,23% zugelegt. Grund hierfür dürfte die erwartete Verbesserung des Betriebsergebnisses (EBIT) zwischen 2023 und 2028 von CHF 1,182 Milliarden auf CHF 1,607 Milliarden sein. Dies würde die starke Kursentwicklung der vergangenen Monate beim CHF 13,97 Milliarden schweren Titel gut erklären. Aufgrund der ausgezeichneten Zukunftsaussichten könnte es sich zudem lohnen, die Dividenden konsequent in zusätzliche Aktien zu reinvestieren.
Handelsstrategie: Nachladen
Die Aktien von Swisscom (Börsensymbol: SCMN SW) gewinnen an der Börse zunehmend an Dynamik. Dies steht im Einklang mit der verbesserten finanziellen Verfassung des Unternehmens. Das Betriebsergebnis (EBIT) könnte zwischen 2023 und 2028 von CHF 2,205 Milliarden auf CHF 2,407 Milliarden steigen und somit womöglich die Basis für eine langfristig stabile Wertentwicklung der Aktie legen.
Handelsstrategie: Nachladen
Momentan macht die Vontobel Holding (Börsensymbol: VONN SW) nahezu alles richtig. Der Buchwert könnte zwischen 2024 und 2028 von CHF 353,8 Millionen auf CHF 488 Millionen anwachsen. Daher dürfte die Aktie auf lange Sicht weiterhin unterbewertet sein. Es könnte sich auszahlen, auch hier die Dividenden konsequent in neue Aktien zu reinvestieren.
Handelsstrategie: Nachladen
Europa
Überraschend stark unterwegs ist derzeit Swedish Orphan Biovitrum (Börsensymbol: SOBI SS): Seit Jahresbeginn hat die Aktie um beachtliche 40,08% zugelegt und zählt damit zu den stärksten Titeln Europas. Nach meinen neuesten Analysen könnte sich der Buchwert je Aktie zwischen 2023 und 2028 von SEK 95,06 auf SEK 176,40 erhöhen. Einziger Wermutstropfen ist die Dividendenpolitik, da derzeit keine Ausschüttung in Aussicht steht.
Handelsstrategie: Nachladen
Die langfristige Entwicklung der französischen Air Liquide (Börsensymbol: AI FP) ist beeindruckend: Trotz eines Kursanstiegs von 18,65 % seit Jahresbeginn spricht vieles weiterhin für eine Investition. So könnte das Betriebsergebnis (EBIT) zwischen 2023 und 2028 von EUR 5,068 Milliarden auf EUR 7,170 Milliarden steigen. Dies würde die langfristigen Perspektiven zusätzlich stärken. Es könnte sich deshalb auszahlen, die Dividende Jahr für Jahr in neue Aktien zu reinvestieren.
Handelsstrategie: Nachladen
Die belgische Elia Group (Börsensymbol: ELI BB) ist hervorragend positioniert. Der Buchwert je Aktie wird voraussichtlich zwischen 2023 und 2028 von EUR 62,2 auf EUR 102,6 steigen. Die EBIT-Marge könnte bis 2028 auf 30,2% steigen. Es könnte sich langfristig auszahlen, die Dividenden in zusätzliche Aktien zu reinvestieren.
Handelsstrategie: Nachladen
Die Aktien des spanischen Unternehmens Endesa (Börsensymbol: ELE SM) erscheinen derzeit besonders attraktiv: Der Buchwert je Aktie könnte sich zwischen 2023 und 2028 von EUR 6,629 auf EUR 9,466 verbessern. Die EBIT-Marge könnte bis 2028 bei 17,37% liegen. Zudem könnte eine erwartete Dividendenrendite von 4,48% im Jahr 2028 den Titel für langfristig orientierte Anleger zusätzlich interessant machen.
Handelsstrategie: Nachladen
Anleger könnten künftig mit den Aktien des französischen Onkologie-Spezialisten Ipsen (Börsensymbol: IPN FP) Freude haben. Der Buchwert je Aktie wird voraussichtlich zwischen 2023 und 2028 von EUR 45,64 auf EUR 85,36 steigen. Für den EUR 13,33 Milliarden schweren Titel könnte bis 2028 eine Rekorddividende von EUR 1,582 je Aktie ausgeschüttet werden. Gleichzeitig dürfte die EBIT-Marge mit 31,35% einen neuen Höchststand erreichen.
Handelsstrategie: Nachladen
Die Aktien des französischen Energiekonzerns Engie (Börsensymbol: ENGI FP) erscheinen sehr attraktiv, denn die langfristigen Aussichten des Unternehmens haben sich deutlich verbessert. So könnte der Gewinn je Aktie zwischen 2023 und 2028 von EUR 0,87 auf EUR 2,117 ansteigen. Dies würde die Grundlage für eine anhaltende Aufwärtsentwicklung der Aktie des EUR 38,45 Milliarden schweren Unternehmens bis Ende 2028 bilden.
Handelsstrategie: Nachladen
US/CAN
Aus spekulativer Sicht könnte der amerikanische Pharmakonzern Incyte (Börsensymbol: INCY, US) weiterhin eine interessante Wahl sein. Das Unternehmen verfügt meiner Einschätzung nach über erhebliches Zukunftspotenzial. So könnte das Betriebsergebnis (EBIT) zwischen 2023 und 2028 von USD 620,2 Millionen auf USD 2,723 Milliarden ansteigen.
Handelsstrategie: Nachladen
Zukunftsorientierte Investoren könnten auf die Aktie von Ciena (Börsensymbol: CIEN US) setzen. Beim Spezialisten für Hochleistungs-Datenübertragung könnte sich das Betriebsergebnis (EBIT) zwischen 2023 und 2028 von USD 573,3 Millionen auf USD 2,667 Milliarden erhöhen. Im Jahr 2028 könnte die EBIT-Marge mit 18,83% einen neuen Höchstwert erreichen.
Handelsstrategie: Nachladen
Derzeit überzeugt mich der US-Pharmakonzern Merck (Börsensymbol: MRK US) besonders, da er an der Börse ein ausgesprochen starkes Bild abgibt. Das Betriebsergebnis (EBIT) könnte zwischen 2023 und 2028 von USD 6,211 auf USD 31,578 Milliarden steigen.
Handelsstrategie: Nachladen
Besondere Aufmerksamkeit verdient auch der Betreiber von Seniorenimmobilien Welltower (Börsensymbol: WELL US): Das Betriebsergebnis (EBIT) wird voraussichtlich zwischen 2023 und 2028 von USD 1,110 Milliarden auf USD 3,851 Milliarden steigen. Die EBIT-Marge könnte bis 2028 auf den Rekordwert von 21,62% wachsen, was die positive strategische Entwicklung des Unternehmens zusätzlich unterstreichen würde.
Handelsstrategie: Nachladen
Zu den attraktivsten Titeln zählt für mich auch Centene (Börsensymbol: CNC US). Der Buchwert je Aktie könnte von 2023 bis 2028 von USD 48,35 auf USD 58,04 steigen. Die EBIT-Marge könnte im Jahr 2028 bei 1,59% liegen und damit die solide operative Entwicklung des USD 32,46 Milliarden schweren Unternehmens bestätigen.
Handelsstrategie: Nachladen
Herzlichst, Ihr
François Bloch
____
Anlageidee der Woche
Es ist uns wichtig, Ihnen eine konkrete Anlageidee an die Hand zu geben. In dieser Woche hat sich François Bloch für eine Umsetzung mit Logitech, Richemont, Temenos und UBS ausgesprochen.
Ein Autocallable Multi Barrier Reverse Convertible mit der ISIN CH1530892764 auf die vier Aktien überzeugt mit einem Coupon von 17.35%, mit einer Barriere bei 59.00% und einer Laufzeit von 12 Monaten als Stabilisator im jedem Portfolio.
____
Morgen, Dienstag, um 17:00 Uhr ist es wieder so weit:
Bloch live
Freuen Sie sich auf ein lebhaftes Gespräch zwischen zwei Experten, spannende Themen und ehrliche Meinungen. Seien Sie dabei!
___
