Trading Desk
«The Week»: Spannende Trading-Idee
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François Bloch
Experte
Volle Kraft bei Partners Group – Bei Straumann bleibt es spannend – Mediobanca im Auge behalten
Schweiz
Volle Kraft voraus lautet die Devise bei Partners Group (Börsensymbol: PGHN SW): +96,6% in den letzten fünf Jahren. Das Betriebsergebnis (EBIT) soll bis 2025 von CHF 875 Mio. auf CHF 1,721 Mrd. steigen. Wichtig ist die Reinvestition der Dividende, die im gleichen Zeitraum auf CHF 46.10 steigen sollte. Handelsstrategie: Nachladen unter allen Marktverhältnissen.
Die UBS (Börsensymbol: UBSG SW) setzt ihren Aufwärtstrend fort, +34,50% allein in diesem Jahr. Das Betriebsergebnis (EBIT) soll zwischen 2020 und 2025 von CHF 7.929 Mrd. auf CHF 9.649 Mrd. steigen. Die Dividende soll im gleichen Zeitraum von CHF 0.33 auf CHF 0.59 steigen. Auch hier soll die Dividende reinvestiert werden. Handelsstrategie: Nachladen unter allen Marktverhältnissen.
Adecco (Börsensymbol: ADEN SW) fasziniert. Das Betriebsergebnis (EBIT) soll zwischen 2020 und 2025 von EUR 709 Mio. auf EUR 998 Mio. steigen. Auch die Dividende soll von CHF 2.27 auf CHF 2.52 pro Aktie steigen. Handelsstrategie: Nachladen.
Das Betriebsergebnis (EBIT) von SIKA (Börsensymbol: SIKN SW) wird sich bis 2025 auf CHF 2,159 Milliarden verbessern. Im Jahr 2025 wird das Unternehmen erstmals eine Umsatzrendite von über 16% ausweisen. Die Dividende wird bis 2025 auf CHF 4.24 steigen. Sie können die Aktie direkt kaufen oder ein Hebelprodukt mit einem Hebel von 2.12, um von einem kurzfristigen Anstieg der Aktie stärker zu profitieren. Mit einem Puffer über 42% sind Sie für den kurzfristigen Trade nach unten gut abgesichert. Trading-Strategie: Nachladen.
Die Aktie der Straumann Holding (Börsensymbol: STMN SW) bleibt spannend. Das Betriebsergebnis (EBIT) soll von CHF 157 Mio. auf starke CHF 760 Mio. zwischen 2020 und 2025 steigen. Auch die Dividende verbessert sich kontinuierlich von CHF 0.58 auf CHF 1.05. Die Umsatzrendite stabilisiert sich in den kommenden Jahren bei über 25%. Handelsstrategie: Nachladen.
Europa
Die Aktie von STMicroelectronics (Börsenkürzel: STM FP) entwickelte sich in diesem Jahr mit +26,98% sehr stark. Das Betriebsergebnis (EBIT) soll zwischen 2020 und 2025 von USD 1,334 Mrd. auf USD 5,005 Mrd. steigen. Auch die Dividendenentwicklung ist in diesem Zeitraum mit einem Anstieg von USD 0,17 auf USD 0,32 positiv. Handelsstrategie: Nachladen.
Ich halte die Aktie von Saint-Gobain (Börsenkürzel: SGO FP) für unterbewertet. Das operative Ergebnis (EBIT) sollte zwischen 2020 und 2025 von EUR 2,855 Mrd. auf EUR 5,390 Mrd. steigen. Auch die Dividende soll in diesem Zeitraum von 1,33 Euro auf 2,36 Euro steigen. Handelsstrategie: Nachladen.
Die Aktie von BE Semiconductors (Börsenkürzel: BESI NA) muss wieder auf die Empfehlungsliste. Das operative Ergebnis (EBIT) sollte zwischen 2020 und 2025 von EUR 150 Mio. auf EUR 462 Mio. steigen. Die Umsatzrendite sollte 2025 erstmals über 44% liegen. Die Dividende soll von EUR 1,70 auf EUR 4,10 steigen. Handelsstrategie: Nachladen.
Die eher unbekannte Mediobanca S.P.A (Börsenkürzel: MB IM) sollte im Auge behalten werden. Das operative Ergebnis (EBIT) sollte zwischen 2020 und 2025 von EUR 1,324 Mrd. auf EUR 2,035 Mrd. steigen. Die Dividendenrendite sollte nach meinen Berechnungen im Jahr 2025 die Marke von 9,07% erreichen. Die EUR 10 Milliarden Aktie ist eine sinnvolle Depotbeimischung. Handelsstrategie: Neu auf der Empfehlungsliste.
USA
Super Micro Computer (Börsenkürzel: SMCI US) legte seit Jahresbeginn um 251,51% zu. Das Betriebsergebnis (EBIT) soll zwischen 2020 und 2025 von USD 166 Mio. auf USD 1,493 Mrd. steigen. Die Umsatzrendite soll 2025 bei 12% liegen. Handelsstrategie: Nach Set-Back neu eindecken.
Extrem spannend finde ich weiterhin die Aktie von Blackstone (Börsensymbol: BX US). Das operative Ergebnis (EBIT) soll zwischen 2020 und 2025 von USD 3,811 Mrd. auf USD 8,444 Mrd. steigen. Sehr stark ist die erwartete Umsatzrendite von 58% im Jahr 2025. Handelsstrategie: Nachladen.
KKR (KKR US) sollte weiterhin beobachtet werden. Das US-Private-Equity-Haus sollte sein operatives Ergebnis (EBIT) zwischen 2020 und 2025 von USD 2,041 Mrd. auf USD 6,085 Mrd. steigern können. Trading-Strategie: Nachladen.
Clevere Anleger setzen auf Fair Isaac (Börsenkürzel: FICO US). Das operative Ergebnis (EBIT) soll zwischen 2022 und 2025 von USD 542 Mio. auf USD 1,168 Mrd. steigen. Insbesondere die Umsatzrendite von 57,1% trägt zur Attraktivität der Aktie bei. Handelsstrategie: Nachladen unter allen Marktbedingungen.
Charttechnisch:
- AMD (Börsensymbol: AMD US)
- Manhattan Associates (Börsensymbol: MANH US): Trotz Zuwachs von 76,57% im 2023
- NVIDIA (Börsensymbol: NVDA US)
Weiterhin schrittweiser Positionsbezug.
Herzlichst, Ihr
François Bloch
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