Trading Desk
CHARTCORNER: Nasdaq 100 – Angriff auf zentralen Widerstand
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Thomas May
In den vergangenen zwei Monaten konnte der Nasdaq 100 Index deutlich an Boden gutmachen. Doch die amerikanischen Technologiewerte stehen jetzt vor der eigentlichen Herausforderung.
Mit dem Bruch der wichtigen Unterstützungszone von 4‘488 bis 4‘450 Punkten brach sich beim Nasdaq 100 Index im Januar dieses Jahres ein steiler Abverkauf Bahn, der zu einem Einbruch bis 3‘888 Punkte führte. Auf diesem Niveau und damit kurz vor dem Erreichen des Vorjahrestiefs bei 3‘787 Punkten konnten die Käufer diesen Einbruch stoppen und den Index wieder über die Haltemarke bei 4‘043 Punkten zurückführen. Mitte Februar wurde auch die steile kurzfristige Abwärtstrendlinie durchbrochen und damit ein Kaufsignal gebildet. Anschliessend zog der Index in einer dynamischen Aufwärtsbewegung bis 4‘450 Punkte an und neutralisierte damit bereits weite Teile des vorherigen Kursrutsches. Allerdings stellt sich den Käufern jetzt der angesprochene Widerstandsbereich von 4‘450 bis 4‘488 Punkten in den Weg. Sollte der Index über der kurzfristigen Unterstützung bei 4‘356 Punkten verbleiben, dürfte diese Preisregion nochmals angelaufen werden. Spätestens an der 4‘488-Punkte-Marke ist jedoch mit starker Gegenwehr der Bären zu rechnen. Können sie den Index unter 4‘356 Punkte drücken, würde sich eine Korrektur bis 4‘236 Punkte anschliessen. Ein Bruch dieser Unterstützung würde bereits für einen Abwärtsimpuls bis an die 4‘100-Punkte-Marke sprechen. Auf diesem Niveau könnte sich der Nasdaq 100 jedoch wieder stabilisieren und einen weiteren mittelfristigen Anstieg folgen lassen. Steigt der Index dagegen über 4‘488 Punkte an, könnte eine Kaufwelle bis 4‘600 und mittelfristig bereits bis 4‘740 Punkte einsetzen.
Zur Umsetzung eignet sich der Put Warrant NDXWDU der UBS mit der Valorennummer 30475425 mit einem Basispreis bei 4‘800.00 und einem Hebel von 5.75.
| PAYOFF TRADING-EMPFEHLUNG | |
| Symbol |
NDXWDU |
| Valor | 30475425 |
| Produkttyp | Warrant (Put) |
| Basiswert | Nasdaq 100 |
| Emittent Rating (S&P) |
UBS A |
| Ausstattung Laufzeit Ratio Strike Quanto COSI |
16.12.2016 100.00 4`800.00 – – |
| Kennzahlen Ø Spread Hebel |
0.19% 5.75 |
| Kurs Brief (29.03.2016) Handelsplatz |
CHF 5.19 SIX STP |
| Trading Range Kursziel 1 und 2 Kaufen bis Stop-Loss |
CHF 6.35/ CHF 7.37 CHF 5.40 CHF 4.60 |
| AUSBLICK NASDAQ 100 | ↓ |
| Aktueller Kurs (29.03.2016) | 4’398.07 Punkte |
| Unsere Erwartung | |
| Kursziel 1 (1 Monat) | 4’236 Punkte |
| Kursziel 2 (3 Monate) | 4’100 Punkte |
| Alternatives Szenario | |
| Der Nasdaq 100 bricht über die 4`488 Punkte-Marke aus | |
| und erreicht die Kurshürde bei 4’600 Punkten. | |
