Musterportfolio: «ETF Ausgewogen» Update Juni 2016
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Dieter Haas
Das dp Portfolio ETF Ausgewogen steigerte seit Jahresanfang (bis 21.Juni) seinen Wert in CHF um 1,90%. Es übertraf die Performance des Pictet 40 Index per 17.6. um 0,66%.
Das laufende Jahr stand bisher im Zeichen der Anlageklassen Immobilien Schweiz und Obligationen (Schweiz und Welt). Bei den Aktien war das Bild durchzogen. Positiv entwickelte sich bis 21.6. MVOL (+5,70%). Nicht auf Touren kamen in den ersten Monaten 2016 die Schweizer Blue Chips. So lag SPICHA bis gestern 6,80% unter dem Vorjahresschlusskurs. Besser über die Runden kamen die Schweizer Mid Caps. Der SMMCHA notiert seit 30.12. minimal im Plus. Immer noch im roten Bereich befindet sich HFCHAS, auch wenn sich das Minus mit 1,85% im Vergleich zum vorherigen Jahr in Grenzen hielt. Alle übrigen Basketbausteine lagen per 21.6. leicht im Plus.
Im Vergleich zur Benchmark erzielte unser Portfolio ETF Ausgewogen bis Freitag, den 17.6. eine Outperformance in CHF von 0,66%. Damit setzte sich der positive Trend seit dem Start Anfang 2014 fort. Die Gewichte der selektierten ETFs liegen unverändert zwischen ihrer unteren und oberen Bandbreite, da der «echte» Kunde XY die Obergrenze bei Aktien Ausland von 15% auf 18% angehoben hat.
Die Zusammensetzung bleibt unverändert. Bei einem Nein zum Brexit dürften die Aktien ETFs profitieren, im Falle eines Ja muss zumindest temporär mit Kursrückgängen an den Weltbörsen gerechnet werden. In diesem Falle dürften die Anlageklassen Liquidität, Obligationen und Immobilien ihre Outperfprmance im 2016 weiter ausbauen. Dank der ausgewogenen Zusammensetzung sollte unser Musterportfolio, relativ betrachtet, für beide Fälle gut gerüstet sein.
Zusammensetzung des Portfolios ETF Ausgewogen im Startzeitpunkt am 2.1.2014
Performance seit Start und im 2016 (bis 21.6.) sowie aktuelle Gewichtung der ausgewählten ETFs
ANLAGEKLASSE | TICKER | EMITTENT | FEE | Whg | Kurs | TR | TR | % | % |
ETF | p.a. | 21.06. | Ytd | Start*) | Start | 21.06. | |||
LIQUIDITÄT | – | – | 8.0 | 8.0 | |||||
OBLIGATIONEN SCHWEIZ | CSBGC0 | ISH | 0.15 | CHF | 127.11 | 3.8 | 18.7 | 15.0 | 17.8 |
OBLIGATIONEN FREMDWÄHRUNGEN | XG7G | DB | 0.25 | CHF | 106.62 | 4.5 | 10.9 | 10.0 | 11.1 |
AKTIEN SCHWEIZ | SMMCHA | UBS | 0.25 | CHF | 188.65 | 0.2 | 25.3 | 5.0 | 6.3 |
AKTIEN SCHWEIZ | SPICHA | UBS | 0.15 | CHF | 51.66 | -5.9 | 9.0 | 20.0 | 21.8 |
AKTIEN AUSLAND | EMLV | STT | 0.40 | CHF | 22.92 | 2.2 | -0.3 | 4.0 | 4.0 |
AKTIEN AUSLAND | MVOL | ISH | 0.30 | CHF | 35.93 | 4.3 | 38.2 | 8.0 | 11.1 |
ALTERNATIVE ANLAGEN | HFCHAS | UBS | 0.34 | CHF | 83.47 | -2.0 | -11.1 | 2.0 | 1.8 |
IMMOBILIEN SCHWEIZ | SRECHA | UBS | 0.25 | CHF | 57.74 | 4.8 | 26.0 | 28.0 | 35.3 |
* Start 2.1.2014 | TOTAL | 100.0 | 117.1 |