Musterportfolio: «ETF Ausgewogen» Update Oktober 2016

• Dieter Haas
  

In den letzten Wochen trat das Portfolio performancemässig weiter an Ort und Stelle. Seit Anfang 2016 erzielten der Fremdwährungs-Obli ETF XG7G und die Aktien-ETFs MVOL und EMLV bis 18.10. die beste Performance, gefolgt vom Schweizer Immobilien-ETF SRECHA und dem ETF SMMCHA. Die genannten legten um 10,7%, 10,0%, 8,3%,. 7% bzw. 6,1% zu. Mühe bekundeten bis anhin SPICHA und HFCHAS. Sie lagen bis am 18.10. mit -3,7% bzw. -1,3% leicht in den roten Zahlen.

Im Vergleich zur Benchmark erzielte unser Portfolio ETF Ausgewogen im laufenden Jahr bis Freitag, den 14.10., eine Outperformance in CHF von 1,24%. Damit setzte sich der positive Trend seit dem Start Anfang 2014 fort. Seit diesem Zeitpunkt betrug die Outperformance im Vergleich zum Pictet 40 Index Ende vergangener Woche +4,17%. 

Wir sehen weiterhin keinen Anlass, an der soliden Auswahl etwas zu ändern und rechnen, längerfristig betrachtet, mit einer Fortsetzung der positiven Entwicklung.

Zusammensetzung des Portfolios ETF Ausgewogen im Startzeitpunkt am 2.1.2014

 

 Aktuelle Gewichtungen und Performance in CHF seit dem Start

 

DP ETF PORTFOLIO (Ausgewogenes Chance/Risiko-Profil)
ANLAGEKLASSE	TICKER	EMITTENT	FEE	Whg	Kurs	TR	TR	%	%
	ETF		p.a.		18.10.16	Ytd	seit Start*)	Start	19.10.16
LIQUIDITÄT	–	–						8.0	8.0
OBLIGATIONEN SCHWEIZ	CSBGC0	ISH	0.15	CHF	125.21	3.7	18.5	15.0	17.8
OBLIGATIONEN FREMDWÄHRUNGEN	XG7G	DB	0.25	CHF	111.91	10.1	16.9	10.0	11.7
AKTIEN SCHWEIZ	SMMCHA	UBS	0.25	CHF	198.17	5.0	29.9	5.0	6.5
AKTIEN SCHWEIZ	SPICHA	UBS	0.15	CHF	52.94	-3.2	12.1	20.0	22.4
AKTIEN AUSLAND	EMLV	STT	0.40	CHF	25.07	10.2	7.6	4.0	4.3
AKTIEN AUSLAND	MVOL	ISH	0.30	CHF	36.84	6.3	40.9	8.0	11.3
ALTERNATIVE ANLAGEN	HFCHAS	UBS	0.34	CHF	84.02	-1.4	-10.5	2.0	1.8
IMMOBILIEN SCHWEIZ	SRECHA	UBS	0.25	CHF	56.89	5.9	26.4	28.0	35.4
* Start des Portfolios 2.1.2014							TOTAL	100.0	119.2

 

Quelle: Bloomberg

 

 Quelle: Bloomberg