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Musterportfolio: «Struki Weltaktien» Update August 2016
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Dieter Haas
Das dp Struki Portfolio Weltaktien steigerte ab dem Startzeitpunkt am 1.6.2015 (bis 9. August) seinen Wert in CHF um 4,95%. Es übertrifft damit die Performance des MSCI World um 1,69%.
2016 war bisher ein eher zähes Aktienjahr. Nach einem kapitalen Fehlstart im Januar erholen sich die Börsen aber allmählich. Positiv aufgefallen sind dabei vor allem die Mid- und Small Caps, während die grosskapitalisierten Blue Chips bislang eher Mühe bekundeten. Unter den Sektoren waren Finanzen und Gesundheitswesen, global betrachtet, out, während zinssensitive wie Versorger oder Telekom, rohstoffaffine (u.a. Energie) sowie zyklische Bereiche sich überdurchschnittlich entwickelten.
Unser breit diversifiziertes Portfolio schlug sich passabel, litt allerdings in den letzten Monaten unter der etwas zu defensiven Struktur mit zwei Kapitalschutzprodukten sowie der schwachen Performance der japanischen Aktien. Wir haben deshalb per 29.7. ein paar Anpassungen sowie ein Rebalancing vorgenommen. Konkret wurden die Kapitalschutzprodukte mit Partizipation LTQEJZ (SMI) und SPXCPX (S&P 500) sowie VZOJP (Japan) verkauft. Sie wurden ersetzt durch VZOSM (Schweiz) sowie durch eine Aufstockung des äusserst beliebten US-Trackers OEPUS von 10% auf 30%. Damit sollte das Musterportfolio trotz angefallener Umschichtungskosten inskünftig etwas mehr Drive erhalten und seine leichte Minderperformance im laufenden Jahr im Vergleich zum MSCI World überwinden können.
Zusammensetzung des Struki-Weltaktienportfolios (Gewichtungen per 29.7.2016)
Aktueller Stand und Gewichtung der Struki Portfolios Weltaktien (Performance in CHF)
| BASISWERT | TICKER | EMITTENT | FEE | WRG | Kurs | Perf. CHF | Anteil in % | Anteil in % |
| p.a. | 9.08.16 | ab 29.7.16 | 29.07.16 | aktuell | ||||
| AKTIEN SCHWEIZ | VZOSM | VT | 1.60 | CHF | 223.9 | 0.9 | 10.0 | 10.1 |
| AKTIEN USA | ETGRO | UBS | 0.00 | USD | 2947.1 | 2.1 | 10.0 | 10.2 |
| AKTIEN USA | OEPUS | UBS | 0.15 | USD | 84.2 | 2.0 | 30.0 | 30.6 |
| AKTIEN USA | VZOUS | VT | 1.60 | USD | 248.4 | 1.5 | 10.0 | 10.2 |
| AKTIEN WELT | ETWRLD | UBS | 0.00 | USD | 469.5 | 3.0 | 10.0 | 10.3 |
| AKTIEN WELT | LGTGLR | ZKB | 1.60 | USD | 126.1 | 2.0 | 10.0 | 10.2 |
| AKTIEN WELT | DIVQC | UBS | 1.00 | CHF | 191.0 | 2.9 | 10.0 | 10.3 |
| AKTIEN WELT | DT0BAC | DB | 1.50 | EUR | 150.4 | -0.7 | 10.0 | 9.9 |
| * Start des Portfolios 1.6.2015 | TOTAL | 100.0 | 105.0 | |||||
| Rebalancing und Anpassungen am 29.7.2016 | ||||||||
