Trading Desk
«The Week»: Handverlesene Spitzenwerte
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François Bloch
Experte
EMS ist bereit – Richemont auf der Talsohle – Dufry spannend für einen Einstieg
Schweiz
Die Papiere der EMS-Chemie (Börsensymbol: EMSN SW) sind bereit für einen Aufschwung. Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte zwischen 2020 und 2025 von CHF 515 Millionen auf CHF 665 Millionen ansteigen. Die Dividende pro Aktie könnte in der gleichen Periode von CHF 13 auf CHF 23 ansteigen.
Handelsstrategie: Nachladen mit gedeckten Calls.
Auch bei Richemont (Börsensymbol: CFR SW) sollte die Talsohle erreicht sein. Per 2024 könnte das Kurs-/Gewinnverhältnis auf unter 16 Punkte fallen. Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte 2020 bis 2025 von CHF 1,518 Milliarden auf CHF 5,716 Milliarden ansteigen. Damit sollte wieder Ruhe ins Papier kommen.
Handelsstrategie: Einsatz mit gedeckten Calls macht Sinn.
Immer mehr Leser stellen die Frage, ob bei DUFRY AG (Börsensymbol: DUFN SW) die Talsohle erreicht ist. Das Kurs-/Gewinnverhältnis sollte von 66.8 Punkten im 2023 auf 26.2 Punkte im 2024 fallen. Damit ist ein Einstieg immer wie spannender, aber nur mit gedeckten Calls.
Handelsstrategie: Warteposition oder nur mit gedeckten Calls
Europa
Das Börsencomeback von Adidas (Börsensymbol: ADS GY) hat mich begeistert. Beim deutschen Sportartikelhersteller sollte das Betriebsergebnis (EBIT) von EUR 751 Millionen auf EUR 1,999 Milliarden ansteigen. Die mögliche Steigerung des Gewinns pro Aktie geht von EUR 2.21 auf EUR 8.16 bis ins 2025.
Handelsstrategie: Nachladen unter allen Marktverhältnissen.
Aufwärts geht es mit SAP (Börsensymbol: SAP GY). Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte 2020 bis 2025 von EUR 8,283 Milliarden auf EUR 11,427 Milliarden anwachsen. Bei der Dividende sollte ein Anstieg von EUR 1.85 auf EUR 2.34 möglich sein. Auch der Buchwert zeigt in die richtige Richtung: von EUR 25.10 auf EUR 42.20.
Handelsstrategie: Nachladen unter allen Marktverhältnissen.
Die Zukunftsaussichten bei Shell (Börsensymbol: SHELL LN) vermögen zu überzeugen. Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte 2020 bis 2025 von USD 10,758 Milliarden auf USD 36,382 Milliarden ansteigen. Die Dividende macht auch hier einen schönen Sprung: von USD 0.65 auf USD 1.50.
Handelsstrategie: Nachladen.
Davide Campari (Börsensymbol: CPR IM) begeistert weiterhin. Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte 2020 bis 2025 von EUR 322 Millionen auf EUR 813 Millionen ansteigen. Der Gewinn pro Aktie sollte in der gleichen Zeitperiode von EUR 0.17 auf EUR 0.50 ansteigen. Auch steht beim 12 Milliarden Euro Titel eine minimale Dividendensteigerung auf der Agenda.
Handelsstrategie: Nachladen.
Danone (Börsensymbol: BN FP) ist wieder in den Fokus gerückt. Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte zwischen 2020 und 2025 von EUR 3,317 Milliarden auf EUR 3,786 Milliarden ansteigen. Der Gewinn pro Aktie steigt in der gleichen Periode von EUR 2.99 auf EUR 3.61. Wichtig ist, dass Sie die Dividende in neue Aktien reinvestieren.
Handelsstrategie: Nachladen.
Die Aktien der Nemetschek (Börsensymbol: NEM GY) sind wieder attraktiv. Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte von EUR 123 Millionen (2020) auf EUR 285 Millionen (2025) ansteigen. Der Gewinn pro Aktie in der gleichen Periode von EUR 0.84 auf EUR 1.92 ansteigen. Auch die Dividende macht einen satten Sprung nach oben, nämlich von EUR 0.30 auf EUR 0,58 in der gleichen Periode.
Handelsstrategie: Wieder im Fokus, nachladen.
Stark unterwegs sind die Papiere der London Stock Exchange (Börsensymbol: LSE LN). Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte 2020 bis 2025 von GBP 1,118 Milliarden auf GBP 3,572 Milliarden ansteigen. Einen Sprung sollte es auch beim Gewinn pro Aktie geben, von GBP 1.19 auf GBP 3.55. Auch die Dividende sollte sich nach oben bewegen, von GBP 0.75 auf GBP 1.39.
Handelsstrategie: Nachladen.
Coca-Cola Hellenic (Börsensymbol: CCH LN) hat weiterhin enormes Potential. Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte zwischen 2020 und 2025 von EUR 672 Millionen auf EUR 1,212 Milliarden ansteigen. Auch die Dividende sollte von EUR 0.64 auf EUR 1.07 ansteigen.
Handelsstrategie: Nachladen.
USA / Kanada
Spannend ist die Entwicklung bei NETFLIX (Börsensymbol: NFLX US). Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte zwischen 2020 und 2025 von USD 5,116 Milliarden auf USD 11,262 Milliarden ansteigen. Entscheidend ist, dass der Streaming Gigant 2025 eine Umsatzrendite von 24.5% erreicht.
Handelsstrategie: Nachladen.
Die Papiere der Microsoft (Börsensymbol: MSFT US) überzeugen. Das Betriebsergebnis (EBIT) könnte 2020 bis 2025 von USD 52,959 Milliarden auf USD 114,187 anstiegen. Interessant ist die Entwicklung des Gewinns pro Aktie: von USD 5.76 auf USD 12.60. Auch die Dividende sollte ein Sprung von USD 2.04 auf USD 3.14 vollziehen.
Handelsstrategie: Nachladen.
Lululemon (Börsensymbol: LULU US) hat sich wieder gemausert. Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte in der Zeitspanne 2020 und 2025 von USD 889 Millionen auf USD 2,488 Milliarden ansteigen. Was mich an diesem Papier fasziniert, ist die mögliche Entwicklung des Gewinns pro Aktie: von USD 4.93 auf USD 13.90.
Handelsstrategie: Nachladen.
Der kanadische Uranspezialist CAMECO (Börsensymbol: CCO TN) zieht weiter nach oben. Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte 2020 bis 2025 von CAD -78,7 Millionen auf CAD 803 Millionen ansteigen. 2025 sollte das Unternehmen eine Rekordumsatzrendite von über 30% erreichen.
Handelsstrategie: Nachladen.
Die Aktien von Church&Dwight (Börsensymbol: CHD US) gibt es nun erstmals zu einem Kurs-/Gewinnverhältnis von unter 30 Punkten zu haben. Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte 2020 bis 2025 von USD 933 Millionen auf USD 1,247 Milliarden ansteigen. Entscheidend ist, dass die Umsatzrendite 2025 auf über 20% zu liegen kommt. Die Dividende sollte im gleichen Zeitraum von USD 0.96 auf USD 1.21 anwachsen.
Handelsstrategie: Nachladen.
Ein alter Bekannter zeigt sich von der besten Seite: Fair Isaac (Börsensymbol: FICO US). Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte hier von USD 296 Millionen (2020) auf USD 995 Millionen (2025) ansteigen. Die Umsatzrendite sollte in der gleichen Periode von 22.9% auf 53,7% ansteigen. Der Gewinn pro Aktie sollte von USD 7.90 auf USD 24.70 ansteigen. Einziger Malus, es gibt weiterhin keine Dividendenausschüttung.
Handelsstrategie: Nachladen unter allen Marktverhältnissen.
Momentan geht es bei der kanadischen Constellation Software (Börsensymbol: CSU TO) noch auf: +34.14% seit dem Jahresanfang. Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte zwischen 2020 und 2025 von USD 511 Millionen auf USD 1,658 Milliarden ansteigen. Der Gewinn pro Aktie sollte in der gleichen Periode von USD 15.70 auf USD 37.50 ansteigen.
Handelsstrategie: Positionen nochmals leicht aufbauen.
Interessant sind in meinen Augen die Aktien von Align Technologies (Börsensymbol: ALGN US). Hier könnte das Betriebsergebnis (EBIT) von USD 503 Millionen auf USD 1,121 Milliarden ansteigen. Der Buchwert könnte in der gleichen Frist von USD 41.00 auf USD 61.30 anwachsen. Hier gilt es nur mit gedeckten Calls zu agieren.
Handelsstrategie: Kaufen nur in Kombination mit gedeckten Calls.
Herzlichst Ihr
François Bloch
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Es ist uns wichtig, Ihnen eine konkrete Anlageidee an die Hand zu geben. In dieser Woche hat sich François Bloch für eine Umsetzung mit Dufry, EMS und Richemont ausgesprochen.
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