Trading Desk
«The Week»: Heisse Eisen
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François Bloch
Experte
VAT ist weiterhin in einer starken Verfassung – Ausgezeichnete Nachrichten bei Straumann – Cash-Flow Steigerung bei ABB
Schweiz
In einer starken Verfassung präsentiert sich die VAT Group (Börsensymbol: VACN SW). Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte zwischen 2020 und 2025 von CHF 217 Millionen auf CHF 438 Millionen ansteigen. Der CHF 10 Milliarden Wert wird die Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital von 24.7% auf 31.6% zwischen 2020 und 2025 steigern können. Die Dividende pro Aktie sollte in der gleichen Periode von CHF 4.50 auf CHF 7.64 ansteigen.
Handelsstrategie: Nachladen unter allen Marktverhältnissen.
Die Papiere der Straumann Holding (Börsensymbol: STMN SW) gehören aufgrund der erstaunlichen Wachstumsaussichten in jedes Portfolio. Das Betriebsergebnis (EBIT) könnte zwischen 2020 und 2025 von CHF 157 Millionen auf CHF 795 Millionen ansteigen. Famos ist dabei die erwartete Steigerung der Umsatzrendite, in der gleichen Zeitperiode, von 11% auf 26.4%. Auch in Sachen Dividendenausschüttung gibt es ausgezeichnete Nachrichten, eine Steigerung von CHF 0.58 auf CHF 1.11.
Handelsstrategie: Nachladen unter allen Marktverhältnissen.
Ausgezeichnet positioniert ist der Zürcher Technologiegigant ABB (Börsensymbol: ABBN SW). Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte sich zwischen 2020 und 2025 von CHF 1,593 Milliarden auf CHF 5,495 Milliarden verbessern. Hervorragend ist die erwartete Steigerung der Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital, von 14.2% auf 23.3%. Beachtenswert ist ebenfalls die Steigerung des Cash-Flows pro Aktie, von CHF 0.80 auf CHF 2.48 pro Aktie.
Handelsstrategie: Nachladen unter allen Marktverhältnissen.
Europa
Beim spanischen Flughafenbetreiber AENA (Börsensymbol: AENA SM) stehen die Zeichen auf Wachstum. Das EBITDA sollte sich zwischen 2020 und 2025 von EUR 828 Millionen auf EUR 3,127 Milliarden verbessern. Der Buchwert pro Aktie sollte von EUR 40.80 auf EUR 54 ansteigen. Bei einer erwarteten Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital von 21.1% im 2025, gilt es auf den EUR 22 Milliarden Titel zu setzen.
Handelsstrategie: Nachladen.
Der französische Systemgastronomiespezialist SODEXO (Börsensymbol: SW FP) sollte Sie begeistern. Das Betriebsergebnis (EBIT) müsste zwischen 2020 und 2025 von EUR 569 Millionen auf EUR 1,575 Milliarden ansteigen. Die Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital sollte 2025 die Marke von 19.2% erreichen. Der EUR 14 Milliarden Titel ist ein «hidden champion in Europa».
Handelsstrategie: Nachladen.
Kennen Sie Atlas Copco AB (Börsensymbol: ATCO A SW) aus Schweden? Die Eigenkapitalrendite liegt hier bei 29.86%, was für ein Bergbauunternehmen enorm ist. Auch die Dividendenrendite von 3.70% vermag zu überzeugen, auch aufgrund der Konsistenz über die letzten zehn Jahre. Last but not least sei das Dividendenwachstum über die letzten fünf Jahre vermerkt: 19%.
Handelsstrategie: Nachladen.
Spannend finde ich das italienische Energieunternehmen ENEL SPA (Börsensymbol: ENEL IM). Lag das EBIT 1991 noch bei EUR 118,46 Millionen, so erhöhte sich dieser Wert auf EUR 8,74 Milliarden per 2022. Sogar die UBS hat per 27. Juli 2023 das Unternehmen auf Buy gesetzt.
Handelsstrategie: Nachladen.
Charttechnisch sehen die Papiere von Airbus (Börsensymbol: AIR FP) hervorragend aus. Hier sollte die Marke von EUR 140 pro Aktie bis Ende 2023 überschritten werden. Lag der EBIT 1980 bei EUR 43,68 Millionen, so erhöhte sich diese Kennzahl auf EUR 4,94 Milliarden per 2022.
Handelsstrategie: Beziehen Sie Positionen bei diesem Topwert.
Gut gefallen mir weiterhin die Papiere von Intesa Sanpaolo (Börsensymbol: ISP IM). Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte zwischen 2020 und 2025 von EUR 9,052 Milliarden auf EUR 13,987 Milliarden ansteigen. Der Gewinn pro Aktie sollte im gleichen Zeitraum von EUR 0,18 auf EUR 0.42 anwachsen. Die Dividende pro Aktie sollte von EUR 0.04 auf EUR 0.30 ansteigen.
Handelsstrategie: Nachladen.
Das Betriebsergebnis (EBIT) von MEDIOBANCA (Börsensymbol: MB IM) sollte zwischen 2020 und 2025 von EUR 1,324 Milliarden auf EUR 1,919 Milliarden ansteigen. 2024 wird die Dividendenrendite auf über 8% ansteigen. Bei einem erwarteten Kurs-/Gewinnverhältnis per 2025 von 8.46 Punkten, sollten Sie beherzt zugreifen.
Handelsstrategie: Neu auf der Empfehlungsliste.
Umweltbewusste Investoren sollten auf die Papiere von Schneider Electric (Börsensymbol: SU FP) setzen. Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte zwischen 2020 und 2025 von EUR 3,926 Milliarden auf EUR 7,190 Milliarden ansteigen. Der Gewinn pro Aktie sollte von EUR 3.81 auf EUR 8.78 anwachsen. Die Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital sollte von 10.1% auf 16.8% ansteigen. Der Buchwert sollte von EUR 37.20 pro Aktie auf EUR 56.10 steigen.
Handelsstrategie: Nachladen.
Anlageglück versprechen die Papiere von BBVA (Börsensymbol: BBVA SM). Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte zwischen 2020 und 2025 von EUR 12,219 Milliarden auf EUR 15,902 Milliarden anwachsen. Spannend ist die voraussichtliche Entwicklung des Gewinns pro Aktie, von EUR 0.14 auf EUR 1.22. Die Steigerung der Dividendenausschüttung sollte sich von EUR 0.06 (2020) auf EUR 0.58 im 2025 entwickeln.
Handelsstrategie: Neu auf der Empfehlungsliste.
Stark finde ich die Geschäftsentwicklung bei Credit Agricole (Börsensymbol: ACA FP). Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte zwischen 2020 und 2025 von EUR 7,959 Milliarden auf EUR 11,571 Milliarden ansteigen. Der Gewinn pro Aktie sollte von EUR 0.80 auf EUR 1.90 ansteigen. Interessant ist die Entwicklung der Umsatzrendite, von 38.8% auf 43.7%. Einen grossen Sprung sollte die Dividendenausschüttung pro Aktie machen, von EUR 0.31 auf EUR 0.95.
Handelsstrategie: Nachladen.
Stetig nach oben geht es mit Hermès International (Börsensymbol: RMS FP). Das Betriebsergebnis (EBIT) könnte zwischen 2020 und 2025 von EUR 1,981 Milliarden auf EUR 6,950 Milliarden anwachsen. Der Gewinn pro Aktie sollte von EUR 13.20 auf EUR 47.70 ansteigen. Die Dividende steigt von EUR 4.55 auf EUR 18.10 in der gleichen Periode. Bei einer erwarteten Umsatzrendite von 41.6% per 2025, sollten Sie hier Akzente setzen.
Handelsstrategie: Nachladen.
Begeistert bin ich vom französisch-italienischen Chiphersteller STMicroelectronics (Börsensymbol: STM FP). Das Betriebsergebnis (EBIT) könnte zwischen 2020 und 2025 von EUR 1,334 Milliarden auf EUR 5,098 Milliarden anwachsen. Der Gewinn pro Aktie sollte von EUR 1.20 auf EUR 4.64 ansteigen. Einen grossen Sprung macht der Buchwert je Aktie, von EUR 9.33 auf EUR 26.30. Die Dividende sollte sich in dieser Periode sogar verdoppeln.
Handelsstrategie: Nachladen.
USA
Top unterwegs sind die Papiere von INTUIT (Börsensymbol: INTU US). Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte zwischen 2020 und 2025 von USD 2,857 Milliarden auf USD 7,308 Milliarden anwachsen. Atypisch für einen Wachstumswert ist die mögliche Dividendensteigerung, von USD 2.12 auf USD 3.86. Der Buchwert pro Aktie wird in dieser Zeit von USD 19.30 von USD 87. Der Free Cash-Flow sollte von USD 2,277 Milliarden auf USD 5,927 Milliarden ansteigen.
Handelsstrategie: Nachladen.
Weiterhin spannend finde ich den US Technologiekonzern Cadence Design Systems (Börsensymbol: CDNS US). Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte zwischen 2020 und 2025 von USD 944 Millionen auf USD 2,237 Milliarden ansteigen. Der Gewinn pro Aktie könnte rasant ansteigen, von USD 2.11 pro Aktie auf USD 5.00. Bei einer erwarteten Umsatzrendite von 44.3% per 2025, sollte alles stimmen.
Handelsstrategie: Nachladen.
Die Märkte sollten in dieser Woche nach oben drehen!
Herzlichst Ihr
François Bloch
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Es ist uns wichtig, Ihnen eine konkrete Anlageidee an die Hand zu geben. In dieser Woche hat sich François Bloch für eine Umsetzung mit ABB, Straumann und VAT ausgesprochen.
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